基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.85 -0.04 -1.16 -2.12 -7.19 -8.25 --
基准收益率②% 6.71 0.23 1.54 -2.38 -3.03 -- --
① — ② -4.86 -0.27 -2.70 0.26 -4.16 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*55%+沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高莺 2022/01/18 2年10月2天 -14.64 高莺，女，中国籍，15年证券从业经历，浙江大学硕士，美国爱荷华州立大学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司（PIMCO）养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，任资产配置事业部养老金投资中心投资执行总经理。2019年6月20日任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2020年12月30日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理.2021年3月5日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2021年5月7日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理.2022年1月18日任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2022年6月22日任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月30日任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月28日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月7日任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月27日任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)A平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)C基金总份额

平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)A平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4062467658847766
户均持有份额(万)18.8719.1319.8820.06
机构持有比例(%)1.731.761.351.28
个人持有比例(%)98.2798.2498.6598.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -171.19
本期利润(万元) 1,087.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0147
期末基金资产净值(万元) 61,478.69
期末基金份额净值(元) 0.8569