近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.71 | 0.48 | -0.84 | 12.80 | 10.97 | -1.77 | -- |
基准收益率②% | 1.44 | 0.07 | -0.42 | 0.39 | 0.71 | -- | -- |
① — ② | 0.27 | 0.41 | -0.42 | 12.41 | 10.26 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨可人 | 2023/07/25 | 9月2天 | 1.85 | 杨可人,男,中国籍,3年证券从业经历,复旦大学计算数学专业博士研究生。曾担任平安科技智能投研团队股票策略研究组高级数据分析师、高级投资经理。2019年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任研究员、资深研究员、投资经理。自2023年7月7日起,担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月25日任平安添悦债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 365 | 555 | 255 | -- | |
户均持有份额(万) | 79.22 | 10.79 | 0.25 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.51 | 5.35 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.49 | 94.65 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 269.33 | 0.72 | -- | -1.20 |
制造业 | 439.18 | 1.17 | -- | -6.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.92 | 0.18 | -- | -0.96 |
建筑业 | 42.42 | 0.11 | -- | -0.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 55.64 | 0.15 | -- | -0.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.34 | 0.16 | -- | -0.93 |
金融业 | 205.22 | 0.55 | -- | -0.76 |
合计 | 1,139.05 | 3.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601225 | 陕西煤业 | 3.17 | 79.54 | 0.21% | 新晋 | -3.67 |
601899 | 紫金矿业 | 4.53 | 76.19 | 0.20% | 新晋 | 15.99 |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 0.18% | 新晋 | 1.11 |
600941 | 中国移动 | 0.58 | 61.34 | 0.16% | 新晋 | -0.44 |
002475 | 立讯精密 | 2.03 | 59.70 | 0.16% | 0.02 | -5.64 |
600938 | 中国海油 | 1.85 | 54.08 | 0.14% | 新晋 | 6.46 |
600030 | 中信证券 | 2.62 | 50.30 | 0.13% | 新晋 | -1.85 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.80 | 36.78 | 0.10% | 新晋 | -1.30 |
601006 | 大秦铁路 | 4.67 | 34.37 | 0.09% | 新晋 | 1.68 |
601985 | 中国核电 | 3.67 | 33.73 | 0.09% | 新晋 | 5.45 |
合计 | -- | 23.96 | 554.15 | 1.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 669.84 | 1.78 | -1.34 |
金融债券 | 5,333.15 | 14.19 | 8.55 |
其中:政策性金融债 | 3,082.17 | 8.20 | 6.40 |
企业债券 | 4,198.93 | 11.18 | 0.08 |
中期票据 | 2,152.27 | 5.73 | -1.84 |
其他债券 | 8,312.49 | 22.12 | 7.63 |
合计 | 20,666.68 | 55.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 10.00 | 1130.28 | 3.01 |
102101003 | 21闽高速MTN004 | 10.00 | 1123.75 | 2.99 |
091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 10.00 | 1120.70 | 2.98 |
149625 | 21深G12 | 10.00 | 1081.89 | 2.88 |
2080062 | 20沪建债02 | 10.00 | 1058.11 | 2.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.40 |
本期利润(万元) | -24.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 16,423.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.0339 |