近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.43 | 0.87 | 0.47 | 1.85 | 4.15 | 6.28 | 36.72 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.40 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.05 |
| 同类平均 ③% | 0.13 | 0.36 | 0.74 | 0.39 | 1.56 | 3.53 | 5.39 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.35 | 1.15 | 1.79 | 19.67 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.29 | 0.62 | 0.89 | -- |
| 同类排名 | 59/911 | 84/908 | 93/903 | 75/908 | 52/886 | 47/788 | 56/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 2.01 | 2.25 | 2.05 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.64 | 0.88 | 0.68 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗薇 | 2022/07/01 | 2年9月7天 | 5.76 | 罗薇，女，中国籍，12年证券从业经历，澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士，北京大学理学学士；2012年加入红塔红土基金管理有限公司，曾先后就职于研究部、交易部，历任研究助理、研究员、交易员，具有三年医药/传媒等行业研究经验。曾任职于红塔红土基金管理有限公司投资部。2020年11月加入平安基金管理有限公司2017年9月15日至2020年11月5日，担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月7日至2019年9月28日，担任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年6月12日，担任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年7月27日，担任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年7月27日，担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日起至2018年9月11日，担任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2020年11月5日，担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月4日至2018年11月23日，担任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日，担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月24日，担任红塔红土人人宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2022年6月13日起，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。自2022年6月17日起至2024年11月28日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年11月28日，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起至2024年11月28日，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年11月28日，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月20日，担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任平安财富宝货币市场基金的基金经理。自2022年11月7日起，担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安金管家货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2764003 | 2772928 | 2703933 | 2555242 | |
| 户均持有份额(万) | 2.10 | 2.23 | 1.16 | 1.82 | |
| 机构持有比例(%) | 80.93 | 81.19 | 63.72 | 76.86 | |
| 个人持有比例(%) | 19.07 | 18.81 | 36.28 | 23.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 711,735.92 | 5.76 | 2.16 |
| 其中：政策性金融债 | 678,083.01 | 5.49 | 2.25 |
| 企业债券 | 111,082.79 | 0.90 | 0.11 |
| 短期融资券 | 562,469.93 | 4.55 | 2.39 |
| 中期票据 | 115,525.13 | 0.94 | -0.03 |
| 同业存单 | 4,915,516.32 | 39.80 | 7.50 |
| 合计 | 6,416,330.09 | 51.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404029 | 24中国银行CD029 | 1600.00 | 159383.05 | 1.29 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 1180.00 | 120572.64 | 0.98 |
| 112414115 | 24江苏银行CD115 | 1100.00 | 109059.60 | 0.88 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 1100.00 | 108280.28 | 0.88 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 1000.00 | 99575.92 | 0.81 |
| 112471143 | 24宁波银行CD160 | 1000.00 | 99262.44 | 0.80 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 1000.00 | 99219.30 | 0.80 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 1000.00 | 99210.47 | 0.80 |
| 112413168 | 24浙商银行CD168 | 1000.00 | 99205.84 | 0.80 |
| 112408389 | 24中信银行CD389 | 1000.00 | 99197.74 | 0.80 |
| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28,575.65 |
| 本期利润(万元) | 28,575.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,801,415.66 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
