基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.63 1.95 14.17 -1.59 24.44 21.06 -1.22
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -2.16 1.71 6.12 -3.30 15.32 8.71 1.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫艽 2024/03/01 2年2月10天 48.06 莫艽，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，任研究中心高级研究员。自2024年3月1日起，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日至2026年3月31日任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任平安久瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩克 2021/10/29 2024/03/01 2年4月3天 -6.39
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 19.44
韩克 2019/12/04 2020/12/18 1年14天 17.23
张俊生 2019/07/15 2020/05/13 1年2月12天 7.67
吕振山 2019/11/18 2020/04/29 5月11天 4.39
高勇标 2019/07/15 2019/12/04 9月17天 3.05
施旭 2019/07/15 2019/11/01 4月19天 1.85

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C基金总份额

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5099214622272444
户均持有份额(万)1.322.980.570.29
机构持有比例(%)80.1187.1835.3134.23
个人持有比例(%)19.8912.8264.6965.78

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,295.22 84.30 -- 36.66
科学研究和技术服务业 310.47 1.71 -- -0.26
合计 15,605.69 86.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 139.26 1,792.28 9.88% 2.47 -0.47
601799 星宇股份 14.61 1,782.57 9.82% 0.62 7.56
603997 继峰股份 136.30 1,602.89 8.83% 1.09 2.04
603596 伯特利 34.45 1,514.40 8.35% 1.99 5.11
601702 华峰铝业 60.54 1,172.05 6.46% -0.35 -5.51
600519 贵州茅台 0.71 1,029.50 5.67% 1.06 -6.46
000333 美的集团 13.34 1,018.51 5.61% 0.88 5.46
301039 中集车辆 108.92 957.41 5.28% 新晋 -4.86
603279 景津装备 56.26 950.25 5.24% -0.87 4.84
605333 沪光股份 35.07 889.38 4.90% -2.90 -8.63
合计 -- 599.46 12,709.24 70.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,561.52 14.12 -7.79
合计 2,561.52 14.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 10.00 1007.35 5.55
019773 25国债08 9.50 962.61 5.31
019827 26国债01 5.90 591.56 3.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 383.09
本期利润(万元) -352.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0598
期末基金资产净值(万元) 6,721.58
期末基金份额净值(元) 1.7112