基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.02 -2.53 3.34 2.26 -1.22 -9.70 6.77
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 10.39 -2.45 0.54 5.09 1.99 -0.22 6.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫艽 2024/03/01 8月19天 19.56 莫艽，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，现担任研究中心高级研究员。2024年3月1日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩克 2021/10/29 2024/03/01 2年4月3天 -6.39
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 19.44
韩克 2019/12/04 2020/12/18 1年14天 17.23
张俊生 2019/07/15 2020/05/13 1年2月12天 7.67
吕振山 2019/11/18 2020/04/29 5月11天 4.39
高勇标 2019/07/15 2019/12/04 9月17天 3.05
施旭 2019/07/15 2019/11/01 4月19天 1.85

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C基金总份额

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2444287633624195
户均持有份额(万)0.290.172.401.94
机构持有比例(%)34.230.0092.8091.78
个人持有比例(%)65.78100.007.208.22

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,807.53 76.28 -- 29.17
合计 1,807.53 76.28 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 12.57 201.62 8.51% 0.59 7.83
600933 爱柯迪 12.40 192.82 8.14% 0.78 10.40
603279 景津装备 8.40 175.39 7.40% 3.33 4.86
605333 沪光股份 5.36 156.62 6.61% 新晋 13.27
603596 伯特利 2.97 145.39 6.14% -2.46 1.97
688533 上声电子 4.65 143.84 6.07% 新晋 19.34
603997 继峰股份 8.80 120.56 5.09% -2.56 -3.41
601799 星宇股份 0.75 110.75 4.67% -2.60 -3.49
000333 美的集团 1.45 110.29 4.65% -1.61 -5.04
001380 华纬科技 5.56 101.35 4.28% 0.09 10.79
合计 -- 62.91 1,458.63 61.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.44
本期利润(万元) 167.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2316
期末基金资产净值(万元) 1,041.85
期末基金份额净值(元) 1.4131