近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁琳 | 2025/11/18 | 2月13天 | 10.79 | 丁琳，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。自2020年8月12日至2025年1月7日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月19日至2022年2月23日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日至2023年11月17日，担任平安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任平安消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起至2025年8月4日，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安港股通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任平安港股通成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任平安港股通均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.80 | 1,322.37 | 5.72% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 25.00 | 887.41 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.80 | 748.08 | 3.23% | 新晋 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 9.00 | 603.98 | 2.61% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.40 | 592.39 | 2.56% | 新晋 | -- |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 12.00 | 560.36 | 2.42% | 新晋 | -- |
| 02858 | 易鑫集团 | 202.30 | 467.77 | 2.02% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 4.60 | 429.19 | 1.86% | 新晋 | -- |
| 01060 | 大麦娱乐 | 500.00 | 429.03 | 1.85% | 新晋 | -- |
| 02359 | 药明康德 | 4.80 | 427.91 | 1.85% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 774.70 | 6,468.49 | 27.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.48 |
| 本期利润(万元) | -58.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,661.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9925 |