近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.04 | 0.85 | -1.99 | -0.39 | 2.04 | -1.48 | -- |
基准收益率②% | 0.43 | 1.17 | -0.53 | -0.16 | 0.43 | 1.03 | -- |
① — ② | 1.61 | -0.32 | -1.46 | -0.23 | 1.61 | -2.51 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈浩宇 | 2024/01/29 | 2月29天 | 2.31 | 陈浩宇,男,中国籍,7年证券从业经历,兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起,担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月22日任平安可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月29日任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2020-12 | 2020-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | 4 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 567.00 | 1854.34 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,583.17 | 5.30 | 2.22 |
金融债券 | 101.96 | 0.21 | -0.10 |
其中:政策性金融债 | 101.96 | 0.21 | -0.10 |
企业债券 | 5,858.80 | 12.03 | 8.93 |
可转换债券 | 5,106.22 | 10.49 | -3.59 |
中期票据 | 19,760.97 | 40.58 | 0.46 |
其他债券 | 17,373.35 | 35.68 | 7.45 |
合计 | 50,784.47 | 104.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 30.00 | 3122.30 | 6.41 |
232480006 | 24建行二级资本债01A | 30.00 | 3030.50 | 6.22 |
232480001 | 24中行二级资本债01A | 29.50 | 2985.24 | 6.13 |
232380078 | 23交行二级资本债01A | 20.00 | 2083.62 | 4.28 |
232480004 | 24农行二级资本债01A | 20.00 | 2021.24 | 4.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 14.97 |
本期利润(万元) | 11.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
期末基金资产净值(万元) | -- |
期末基金份额净值(元) | 1.0039 |