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| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.04 | 0.85 | -1.99 | -0.39 | 2.04 | -1.48 | -- |
| 基准收益率②% | 0.43 | 1.17 | -0.53 | -0.16 | 0.43 | 1.03 | -- |
| ① — ② | 1.61 | -0.32 | -1.46 | -0.23 | 1.61 | -2.51 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈浩宇 | 2024/01/29 | 9月22天 | 3.53 | 陈浩宇，男，中国籍，8年证券从业经历，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日至2024年9月20日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
平安增利六个月定开债A平安增利六个月定开债C平安增利六个月定开债E基金总份额
平安增利六个月定开债A平安增利六个月定开债C平安增利六个月定开债E合计情况
| 2020-12 | 2020-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 4 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 567.00 | 1854.34 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,670.43 | 4.32 | 3.28 |
| 金融债券 | 101.35 | 0.26 | 0.05 |
| 其中：政策性金融债 | 101.35 | 0.26 | 0.05 |
| 企业债券 | 7,874.78 | 20.38 | -10.12 |
| 可转换债券 | 6,283.48 | 16.26 | 1.41 |
| 中期票据 | 14,860.51 | 38.46 | -9.86 |
| 其他债券 | 16,163.36 | 41.84 | 21.47 |
| 合计 | 46,953.91 | 121.52 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 30.00 | 2986.25 | 7.73 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 20.00 | 2107.82 | 5.46 |
| 148714 | 24中海02 | 19.50 | 1968.13 | 5.09 |
| 102481140 | 24晋能电力MTN003 | 19.00 | 1959.66 | 5.07 |
| 230023 | 23附息国债23 | 10.00 | 1154.65 | 2.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.97 |
| 本期利润(万元) | 11.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0039 |
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- 平安养老2030一年持有混合(FOF)Y
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