近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张恒 | 2021/06/01 | 3年3月15天 | -0.04 | 张恒,男,中国籍,13年证券从业经历,西南财经大学硕士。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员。2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。2018年1月8日至2020年1月17日,担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2022年11月18日,担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年2月15日,担任平安安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2021年12月29日,担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年9月12日,担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月8日至2018年7月26日,担任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日起至2020年3月9日,担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日起至2020年3月9日,担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月8日至2018年10月30日,担任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2019年3月13日,担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2020年3月9日,担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日,担任平安安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日起至2020年5月25日,担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2021年3月15日,担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2019年1月23日,担任平安鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年3月13日,担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年11月10日,担任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年9月4日,担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起,担任平安惠添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2020年9月4日,担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2021年8月16日,担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2021年8月26日,担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2022年2月25日,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起,担任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起,担任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起,担任平安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起,担任平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起至2022年9月21日,担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起,担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日起至2023年10月19日,担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起,担任平安利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年7月25日,担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任平安惠禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起,担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起,担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起,担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 79.84 | 0.27 | -- | -6.62 |
制造业 | 966.33 | 3.23 | -- | -42.53 |
建筑业 | 61.51 | 0.21 | -- | -1.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.75 | 0.09 | -- | -3.86 |
金融业 | 188.83 | 0.63 | -- | -4.72 |
科学研究和技术服务业 | 16.36 | 0.05 | -- | -1.47 |
合计 | 1,339.62 | 4.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600741 | 华域汽车 | 9.34 | 152.99 | 0.51% | 新晋 | 5.77 |
600346 | 恒力石化 | 8.75 | 122.06 | 0.41% | 新晋 | -7.66 |
600036 | 招商银行 | 2.80 | 95.73 | 0.32% | 新晋 | -4.85 |
002142 | 宁波银行 | 4.22 | 93.09 | 0.31% | 新晋 | -9.60 |
000338 | 潍柴动力 | 4.20 | 68.21 | 0.23% | 新晋 | -7.38 |
600938 | 中国海油 | 1.96 | 64.68 | 0.22% | 0.02 | -7.15 |
002475 | 立讯精密 | 1.64 | 64.47 | 0.22% | 0.12 | 1.84 |
600685 | 中船防务 | 2.15 | 59.99 | 0.20% | 新晋 | -6.03 |
605128 | 上海沿浦 | 2.10 | 58.57 | 0.20% | 新晋 | 15.38 |
300750 | 宁德时代 | 0.32 | 57.61 | 0.19% | -0.01 | 8.45 |
合计 | -- | 37.48 | 837.40 | 2.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,106.08 | 7.05 | 2.31 |
金融债券 | 22,090.41 | 73.93 | 28.22 |
其中:政策性金融债 | 12,702.11 | 42.51 | 22.18 |
企业债券 | 627.55 | 2.10 | -0.56 |
可转换债券 | 2,358.06 | 7.89 | 1.16 |
短期融资券 | 1,002.36 | 3.35 | -- |
中期票据 | 9,484.39 | 31.74 | 2.72 |
其他债券 | 1,007.63 | 3.37 | -- |
合计 | 38,676.46 | 129.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240210 | 24国开10 | 50.00 | 5043.03 | 16.88 |
220208 | 22国开08 | 30.00 | 3069.62 | 10.27 |
240202 | 24国开02 | 30.00 | 3067.44 | 10.27 |
242480004 | 24华夏银行永续债01 | 30.00 | 3022.74 | 10.12 |
212480002 | 24建行债01B | 20.00 | 2049.17 | 6.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.16% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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