基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.95 2.50 0.33 1.86 -- -- --
基准收益率②% 1.72 1.66 -0.67 2.17 -- -- --
① — ② -0.77 0.84 1.00 -0.31 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数(总财富)收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张恒 2021/06/01 4年6月3天 6.68 张恒，男，中国籍，14年证券从业经历，西南财经大学硕士。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员。2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理，现任固定收益投资中心总监助理。2018年1月8日至2020年1月17日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2022年11月18日，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年2月15日，担任平安安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日至2021年12月29日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2019年9月12日，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月8日至2018年7月26日，担任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日起至2020年3月9日，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日起至2020年3月9日，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月8日至2018年10月30日，担任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日至2019年3月13日，担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2020年3月9日，担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年1月18日，担任平安安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日起至2020年5月25日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2021年3月15日，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日至2019年1月23日，担任平安鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年3月13日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2021年11月10日，担任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年9月4日，担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起，担任平安惠添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2020年9月4日，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2021年8月16日，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2021年8月26日，担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2022年2月25日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日起，担任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起，担任平安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任平安惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起至2022年9月21日，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起至2025年1月20日，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月11日起至2023年10月19日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起，担任平安利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起至2024年7月25日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安惠禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起至2025年8月21日，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安鑫瑞混合A平安鑫瑞混合C平安鑫瑞混合E平安鑫瑞混合F基金总份额

平安鑫瑞混合A平安鑫瑞混合C平安鑫瑞混合E平安鑫瑞混合F合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)3748----
户均持有份额(万)0.380.20----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 233.82 0.30 -- -5.21
制造业 3,016.60 3.90 -- -42.62
交通运输、仓储和邮政业 54.75 0.07 -- -2.44
合计 3,305.17 4.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600761 安徽合力 12.07 264.70 0.34% 新晋 -3.13
000400 许继电气 6.34 168.20 0.22% 新晋 -4.81
000680 山推股份 15.34 158.77 0.21% 新晋 -9.09
601799 星宇股份 0.92 124.09 0.16% -0.23 -5.17
688239 航宇科技 2.79 122.88 0.16% 新晋 4.65
603308 应流股份 3.74 121.62 0.16% 新晋 -7.74
002532 天山铝业 10.47 121.35 0.16% 新晋 0.80
000975 银泰黄金 5.31 121.23 0.16% 0.01 1.31
301261 恒工精密 1.19 113.55 0.15% 新晋 6.19
603319 湘油泵 2.20 97.94 0.13% 新晋 4.57
合计 -- 60.37 1,414.33 1.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,429.72 1.85 -16.16
金融债券 26,488.93 34.23 -9.40
其中：政策性金融债 5,981.38 7.73 -32.90
企业债券 5,121.69 6.62 3.88
可转换债券 1,458.48 1.88 -3.44
短期融资券 1,005.65 1.30 --
中期票据 38,442.02 49.68 41.99
合计 73,946.50 95.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2328026 23华夏银行06 60.00 6206.93 8.02
102480103 24青岛北城MTN001 50.00 5179.27 6.69
212480001 24建行债01A 40.00 4088.09 5.28
242580038 25兴业银行永续债02BC 40.00 3968.73 5.13
102480481 24青岛城投MTN001 30.00 3093.17 4.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.61
本期利润(万元) 1.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 108.28
期末基金份额净值(元) 1.075