基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 27.72 1.61 6.29 -2.84 -6.85 -7.91 --
基准收益率②% 13.16 1.36 -0.14 -1.04 12.49 -7.97 --
① — ② 14.56 0.25 6.43 -1.80 -19.34 0.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证债券型基金指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王家萌 2024/01/17 1年10月18天 27.62 王家萌，女，中国国籍，上海交通大学工学学士，新加坡国立大学理学硕士，曾先后担任中国银行上海市分行金融培训生、国投安信期货有限公司量化研究员、平安道远投资管理(上海)有限公司交易员、浙江慧度资产管理有限公司量化研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司，曾担任MOM投资中心投资经理。2024年1月17日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年7月3日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2022/11/22 2024/06/07 1年6月15天 -17.72

平安盈诚积极配置6个月持有混合A平安盈诚积极配置6个月持有混合C基金总份额

平安盈诚积极配置6个月持有混合A平安盈诚积极配置6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)169157173190
户均持有份额(万)6.538.8410.9911.31
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.97
本期利润(万元) 214.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2584
期末基金资产净值(万元) 485.82
期末基金份额净值(元) 1.1615