基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 5.45 3.37 -1.42 7.61 11.81 -- --
基准收益率②% 3.71 1.88 3.79 10.51 18.47 -- --
① — ② 1.74 1.49 -5.21 -2.90 -6.66 -- --
业绩比较基准 中证港股通高股息投资全收益指数收益率(经汇率调整)×85%+人民币银行活期存款利率(税后)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁琳 2024/12/27 1年4月16天 19.75 丁琳，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利基金管理（中国）有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。自2020年8月12日至2025年1月7日，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月19日至2022年2月23日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日至2023年11月17日，担任平安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2026年3月31日任平安消费精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起至2025年8月4日，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安港股通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任平安港股通成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任平安港股通均衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年3月31日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安港股通红利优选混合A平安港股通红利优选混合C基金总份额

平安港股通红利优选混合A平安港股通红利优选混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)47113651----
户均持有份额(万)9.9110.55----
机构持有比例(%)4.395.03----
个人持有比例(%)95.6194.97----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00857 中国石油股份 519.40 4,930.00 9.48% 3.31 --
00883 中国海洋石油 187.90 4,645.38 8.93% 0.80 --
03988 中国银行 920.80 4,040.71 7.77% 0.61 --
00998 中信银行 558.90 3,898.50 7.49% 0.11 --
00941 中国移动 53.10 3,710.92 7.13% -1.03 --
03328 交通银行 448.60 2,788.48 5.36% -0.17 --
00939 建设银行 349.10 2,586.12 4.97% 新晋 --
01398 工商银行 414.40 2,510.04 4.82% 新晋 --
01088 中国神华 61.55 2,506.42 4.82% 0.67 --
01378 中国宏桥 65.05 1,996.47 3.84% -0.12 --
合计 -- 3,578.80 33,613.04 64.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 135.80
本期利润(万元) 2,560.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0602
期末基金资产净值(万元) 45,928.47
期末基金份额净值(元) 1.1561