基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.92 33.19 10.26 1.93 8.83 -- --
基准收益率②% 0.42 19.06 0.81 0.34 12.36 -- --
① — ② -1.34 14.13 9.45 1.59 -3.53 -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2024/12/27 1年1月6天 56.42 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
神爱前 2023/08/15 2025/01/07 1年4月23天 0.47

平安策略回报混合A平安策略回报混合C基金总份额

平安策略回报混合A平安策略回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)300401458561
户均持有份额(万)6.947.247.667.54
机构持有比例(%)48.0334.4628.5324.11
个人持有比例(%)51.9765.5471.4775.89

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 574.82 15.11 -- 10.09
制造业 1,898.43 49.90 -- 2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 163.61 4.30 -- -0.96
金融业 496.54 13.05 -- 5.66
合计 3,133.40 82.36 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 2.00 219.82 5.78% 新晋 0.06
300502 新易盛 0.51 219.75 5.78% 新晋 -5.74
601899 紫金矿业 6.37 219.57 5.77% 2.67 22.80
300750 宁德时代 0.46 168.94 4.44% -0.12 -5.32
688256 寒武纪 0.12 163.61 4.30% 2.08 -7.43
000408 藏格矿业 1.88 158.67 4.17% 新晋 4.40
601688 华泰证券 6.57 154.99 4.07% 新晋 -2.83
300308 中际旭创 0.25 152.50 4.01% 2.32 4.91
000603 盛达资源 4.86 150.47 3.95% 新晋 95.28
600309 万华化学 1.62 124.22 3.27% 新晋 15.42
合计 -- 24.64 1,732.54 45.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.53
本期利润(万元) -29.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0167
期末基金资产净值(万元) 2,728.86
期末基金份额净值(元) 1.5451