基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.87 -4.03 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.62 -4.38 -- -- -- -- --
① — ② 0.25 0.35 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神爱前 2023/08/15 8月13天 -0.14 神爱前，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安策略回报混合A平安策略回报混合C基金总份额

平安策略回报混合A平安策略回报混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)561------
户均持有份额(万)7.54------
机构持有比例(%)24.11------
个人持有比例(%)75.89------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 86.30 1.04 -- -1.93
采矿业 2,104.82 25.26 -- 18.72
制造业 4,823.48 57.89 -- 11.70
交通运输、仓储和邮政业 248.91 2.99 -- 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 328.40 3.94 -- -0.91
合计 7,591.91 91.12 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 76.82 639.14 7.67% 3.26 18.52
300308 中际旭创 3.75 587.10 7.05% 1.33 10.89
300394 天孚通信 3.23 488.60 5.86% 1.99 -0.09
601899 紫金矿业 24.94 419.49 5.03% 新晋 15.99
603920 世运电路 20.50 384.79 4.62% 新晋 -4.61
300573 兴齐眼药 1.66 356.20 4.27% 新晋 17.16
601600 中国铝业 48.05 355.57 4.27% 新晋 5.04
601058 赛轮轮胎 24.22 355.55 4.27% 0.51 17.32
300476 胜宏科技 14.29 346.10 4.15% 新晋 25.86
601689 拓普集团 5.33 336.80 4.04% -4.25 -3.24
合计 -- 222.79 4,269.34 51.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -388.97
本期利润(万元) 56.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 3,845.60
期末基金份额净值(元) 0.9752