基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.88 -0.92 33.19 10.26 48.31 8.83 --
基准收益率②% -1.81 0.42 19.06 0.81 20.95 12.36 --
① — ② -3.07 -1.34 14.13 9.45 27.36 -3.53 --
业绩比较基准 中证A500指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2024/12/27 1年4月16天 67.75 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
神爱前 2023/08/15 2025/01/07 1年4月23天 0.47

平安策略回报混合A平安策略回报混合C基金总份额

平安策略回报混合A平安策略回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)295300401458
户均持有份额(万)5.996.947.247.66
机构持有比例(%)56.6448.0334.4628.53
个人持有比例(%)43.3651.9765.5471.47

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 205.64 6.09 -- 1.29
制造业 2,260.96 66.99 -- 19.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.27 3.30 -- 1.05
合计 2,577.87 76.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 6.60 163.17 4.83% 新晋 --
03668 兖煤澳大利亚 4.01 157.70 4.67% 新晋 --
300390 天华新能 2.52 147.42 4.37% 新晋 54.35
000933 神火股份 4.54 139.83 4.14% 新晋 -7.71
688127 蓝特光学 2.38 135.13 4.00% 新晋 30.68
001203 大中矿业 3.32 132.57 3.93% 新晋 19.51
002487 大金重工 1.90 132.43 3.92% 新晋 11.59
02788 创新实业 5.00 127.76 3.79% 新晋 --
300763 锦浪科技 1.26 125.87 3.73% 新晋 9.74
605117 德业股份 0.94 123.57 3.66% 新晋 15.63
合计 -- 32.47 1,385.45 41.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 340.57
本期利润(万元) -121.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0709
期末基金资产净值(万元) 2,406.58
期末基金份额净值(元) 1.4697