基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏宁 2020/02/21 4年9月 0.48 苏宁，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员、基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日至2021年1月5日任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月22日任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年3月23日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月9日至2021年05月28日任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月26日至2022年02月18日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月15日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年05月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年06月15日任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月16日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月8日任平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安惠诚纯债债券A平安惠诚纯债债券C基金总份额

平安惠诚纯债债券A平安惠诚纯债债券C合计情况

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 105,161.91 110.98 -15.92
其中：政策性金融债 105,161.91 110.98 -15.92
同业存单 5,889.69 6.22 --
合计 111,051.60 117.20 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230405 23农发05 210.00 21457.60 22.65
240210 24国开10 130.00 13239.57 13.97
210203 21国开03 110.00 11447.34 12.08
230207 23国开07 110.00 11148.09 11.77
220310 22进出10 100.00 10828.73 11.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) -0.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0112
期末基金资产净值(万元) 16.17
期末基金份额净值(元) 1.0782