基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.79 0.72 -0.06 1.37 -- -- --
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 -- -- --
① — ② 0.01 -0.82 0.46 -1.17 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏宁 2020/02/21 5年9月12天 1.88 苏宁，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月25日至2021年1月5日，担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月21日起，担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起，担任平安元盛超短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年3月31日，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起至2021年12月29日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月9日至2021年5月28日，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起至2022年2月18日，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2021年8月3日，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年5月28日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日至2025年11月20日，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2023年6月16日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起至2025年12月2日，担任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日至2025年9月16日，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起至2025年2月19日，担任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安惠诚纯债债券A平安惠诚纯债债券C基金总份额

平安惠诚纯债债券A平安惠诚纯债债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)9169----
户均持有份额(万)0.690.98----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,714.51 3.56 2.01
金融债券 188,775.00 99.95 2.05
其中：政策性金融债 188,775.00 99.95 2.05
企业债券 8,062.99 4.27 0.06
中期票据 55,247.89 29.25 2.50
合计 258,800.39 137.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240405 24农发05 260.00 26679.74 14.13
210205 21国开05 200.00 22267.17 11.79
09240201 24国开清发01 200.00 21144.79 11.20
210210 21国开10 170.00 18554.43 9.82
200215 20国开15 150.00 16870.11 8.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.03
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 3.32
期末基金份额净值(元) 1.0653