基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.01 1.75 -0.14 0.87 3.40 3.61 -10.30
基准收益率②% -1.22 -0.02 6.88 1.36 8.61 8.77 -3.03
① — ② 1.21 1.77 -7.02 -0.49 -5.21 -5.16 -7.27
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*55%+沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李正一 2024/06/27 1年10月14天 5.63 李正一，男，中国籍，11年证券从业经历，伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司，任FOF投资中心基金经理。自2021年5月7日至2023年4月28日，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日起，担任平安兴诚混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月13日至2024年1月17日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起，担任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月27日起至2025年11月3日，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月23日起，担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月23日起，担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2022/03/15 2024/07/12 2年3月28天 -9.55

平安盈悦稳进回报1年持有混合A平安盈悦稳进回报1年持有混合C基金总份额

平安盈悦稳进回报1年持有混合A平安盈悦稳进回报1年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)359410468530
户均持有份额(万)2.183.593.883.91
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.10 0.54 -- -0.16
制造业 57.01 1.71 -- -0.31
金融业 59.34 1.78 -- 1.21
合计 134.45 4.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 1.60 59.34 1.78% -0.92 -3.27
300274 阳光电源 0.10 15.08 0.45% 新晋 10.02
002294 信立泰 0.18 11.04 0.33% 新晋 -31.55
600268 国电南自 0.66 10.22 0.31% 新晋 6.28
600938 中国海油 0.23 9.20 0.28% 新晋 -4.94
600188 兖矿能源 0.46 8.90 0.27% 新晋 10.79
600595 中孚实业 1.13 8.15 0.24% 新晋 -4.76
600312 平高电气 0.39 7.91 0.24% 新晋 7.40
688382 益方生物 0.24 4.63 0.14% -0.83 6.76
合计 -- 4.99 134.47 4.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.98
本期利润(万元) 0.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 705.76
期末基金份额净值(元) 0.9521