基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.11 7.24 48.31 0.36 70.24 -4.68 -0.86
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 1.39 7.02 40.15 -1.25 61.05 -16.54 2.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2016/08/24 9年8月18天 439.75 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史献涛 2016/03/29 2016/08/31 5月2天 -3.10

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C基金总份额

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5491745982599111
户均持有份额(万)6.553.313.787.74
机构持有比例(%)90.4977.0379.7190.08
个人持有比例(%)9.5122.9720.299.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,440.81 0.97 -- -3.83
制造业 119,066.57 79.83 -- 32.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 737.51 0.49 -- -1.76
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 5,032.16 3.37 -- 1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 9,107.09 6.11 -- 1.51
科学研究和技术服务业 635.29 0.43 -- -1.54
合计 136,022.12 91.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688536 思瑞浦 45.08 7,750.74 5.20% 1.00 54.22
300308 中际旭创 12.98 7,390.94 4.96% -3.33 28.01
000338 潍柴动力 300.67 7,288.24 4.89% 新晋 24.08
603766 隆鑫通用 535.75 7,232.63 4.85% -0.76 -2.36
600487 亨通光电 125.39 6,603.04 4.43% 新晋 33.83
001389 广合科技 56.63 6,587.77 4.42% 新晋 49.96
300666 江丰电子 38.04 5,295.93 3.55% 新晋 18.10
002384 东山精密 50.00 5,165.00 3.46% 0.02 51.98
600603 广汇物流 759.00 5,032.16 3.37% 新晋 -16.95
688300 联瑞新材 59.28 4,982.70 3.34% 新晋 3.15
合计 -- 1,982.82 63,329.15 42.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 829.49 0.56 0.02
合计 829.49 0.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.60 466.11 0.31
019785 25国债13 3.60 363.39 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,399.97
本期利润(万元) -268.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0066
期末基金资产净值(万元) 101,541.65
期末基金份额净值(元) 2.634