基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 48.31 0.36 6.65 8.55 -4.68 -0.86 -19.71
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 40.15 -1.25 7.52 8.03 -16.54 2.55 -10.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2016/08/24 9年3月10天 270.54 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史献涛 2016/03/29 2016/08/31 5月2天 -3.10

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C基金总份额

平安睿享文娱混合A平安睿享文娱混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)74598259911110046
户均持有份额(万)3.313.787.7410.60
机构持有比例(%)77.0379.7190.0893.25
个人持有比例(%)22.9720.299.926.75

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,009.28 1.61 -- -3.90
制造业 97,701.99 78.06 -- 31.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,791.07 2.23 -- 0.50
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,352.98 9.07 -- 2.28
科学研究和技术服务业 632.53 0.51 -- -1.19
合计 114,490.02 91.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 28.88 10,563.44 8.44% 5.03 5.92
300308 中际旭创 17.53 7,076.51 5.65% 新晋 14.48
688256 寒武纪 4.47 5,925.67 4.73% 新晋 -3.46
688536 思瑞浦 31.31 5,427.31 4.34% 0.26 -12.79
601208 东材科技 258.22 5,226.37 4.18% 新晋 -0.86
603766 隆鑫通用 417.29 5,015.83 4.01% -0.04 12.46
605333 沪光股份 131.75 4,956.44 3.96% -0.39 -3.60
688401 路维光电 92.05 4,530.50 3.62% 0.14 0.96
601058 赛轮轮胎 308.99 4,443.28 3.55% 新晋 6.48
002947 恒铭达 85.43 4,138.18 3.31% 0.06 -10.89
合计 -- 1,375.92 57,303.53 45.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 823.78 0.66 --
合计 823.78 0.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.60 462.96 0.37
019785 25国债13 3.60 360.82 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,146.77
本期利润(万元) 20,846.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7872
期末基金资产净值(万元) 77,597.67
期末基金份额净值(元) 2.459