基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.73 -2.65 -0.38 -6.46 -20.95 -19.25 74.62
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -4.84 -2.48 -3.06 -3.58 -17.54 -9.69 74.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神爱前 2019/12/25 4年10月26天 82.68 神爱前，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2018/08/10 2020/01/06 1年4月27天 43.11
乔海英 2017/04/14 2019/01/18 1年9月4天 -11.28
施旭 2017/05/11 2019/01/18 1年8月7天 -11.18

平安转型创新混合A平安转型创新混合C基金总份额

平安转型创新混合A平安转型创新混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16396291033361230912
户均持有份额(万)1.651.220.861.11
机构持有比例(%)52.3959.5944.3249.06
个人持有比例(%)47.6140.4155.6850.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,523.54 8.41 -- 2.51
制造业 58,576.57 65.47 -- 18.36
批发和零售业 865.36 0.97 -- -0.82
住宿和餐饮业 512.53 0.57 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 4,568.56 5.11 -- 0.60
金融业 5,227.11 5.84 -- -0.40
房地产业 1,809.96 2.02 -- -1.22
文化、体育和娱乐业 3,547.87 3.97 -- 2.31
合计 82,631.50 92.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 43.02 6,440.09 7.20% 新晋 4.65
000651 格力电器 116.31 5,575.74 6.23% 新晋 -9.34
600584 长电科技 156.03 5,512.54 6.16% -1.25 4.76
000858 五粮液 29.44 4,784.29 5.35% 新晋 3.69
300308 中际旭创 30.79 4,768.76 5.33% -1.40 -19.86
601058 赛轮轮胎 294.72 4,727.31 5.28% 0.05 7.83
601600 中国铝业 446.24 3,971.54 4.44% -0.30 -7.25
300144 宋城演艺 337.25 3,547.87 3.97% 新晋 0.08
002384 东山精密 150.12 3,533.82 3.95% 新晋 13.71
601028 玉龙股份 217.98 3,101.80 3.47% 新晋 -13.37
合计 -- 1,821.90 45,963.76 51.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.40 0.33 -0.15
可转换债券 1,839.60 2.06 --
合计 2,134.00 2.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113060 浙22转债 12.46 1839.60 2.06
019733 24国债02 2.90 294.40 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,633.67
本期利润(万元) 1,810.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0684
期末基金资产净值(万元) 63,185.56
期末基金份额净值(元) 2.3986