近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.59 | -4.66 | -9.00 | -6.76 | -17.49 | -27.07 | 13.41 |
基准收益率②% | -3.63 | -5.32 | -9.06 | -7.30 | -18.46 | -27.99 | 11.60 |
① — ② | 0.04 | 0.66 | 0.06 | 0.54 | 0.97 | 0.92 | 1.81 |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李严 | 2023/12/29 | 3月29天 | -2.75 | 李严,男,中国籍, 多年证券从业经历,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8775 | 9149 | 7792 | 8546 | |
户均持有份额(万) | 2.02 | 1.78 | 1.88 | 1.61 | |
机构持有比例(%) | 0.53 | 0.57 | 0.07 | 0.07 | |
个人持有比例(%) | 99.47 | 99.43 | 99.93 | 99.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 30.61 | 0.07 | -- | -1.94 |
合计 | 30.61 | 0.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300124 | 汇川技术 | 0.50 | 30.61 | 0.07% | 新晋 | -2.44 |
合计 | -- | 0.50 | 30.61 | 0.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,151.64 | 4.74 | 0.20 |
其中:政策性金融债 | 2,151.64 | 4.74 | 0.20 |
合计 | 2,151.64 | 4.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 11.00 | 1132.78 | 2.49 |
230206 | 23国开06 | 10.00 | 1018.86 | 2.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -207.79 |
本期利润(万元) | -713.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 |
期末基金资产净值(万元) | 16,989.23 |
期末基金份额净值(元) | 0.9777 |