基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.79 0.66 0.63 1.15 7.14 1.89 5.00
基准收益率②% 1.99 1.40 0.68 1.67 4.78 3.31 5.09
① — ② -1.20 -0.74 -0.05 -0.52 2.36 -1.42 -0.09
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高勇标 2021/01/05 3年3月22天 15.96 高勇标，男，中国籍，13年证券从业经历，西南财经大学硕士研究生，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理，现任固定收益投资中心总监助理。2017年6月27日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任平安大华安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2018年3月24日任平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年8月29日任平安大华安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年2月15日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2018年7月26日任平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2019年11月13日任平安大华合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2019年11月13日任平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2020年3月23日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月12日至2019年1月23日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2020年3月23日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2020年9月2日任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任平安中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2019年12月4日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月14日至2021年1月5日任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年3月30日任平安惠澜纯债券型证投资基金基金经理。2020年3月5日任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年03月30日至2022年06月20日任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年06月15日至2023年12月1日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任平安惠合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任平安双盈添益债券型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏宁 2019/12/25 2021/01/05 1年11天 -0.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 899.47 1.40 --
金融债券 23,709.07 36.85 6.52
其中：政策性金融债 5,357.32 8.33 --
中期票据 24,988.07 38.83 -54.70
其他债券 5,187.63 8.06 --
合计 54,784.24 85.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102000692 20青岛城投MTN003 60.00 6237.25 9.69
2122047 21浙江浙银租赁债01 60.00 6164.50 9.58
190401 19农发01 50.00 5357.32 8.33
2122054 21兴业消费金融债02 50.00 5109.60 7.94
102101783 21洛阳城投MTN002 45.00 4613.45 7.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 402.52
本期利润(万元) 501.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 64,346.36
期末基金份额净值(元) 1.0609