基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.03 -2.44 8.09 -0.01 -3.51 -27.71 5.81
基准收益率②% 12.67 0.25 2.05 -4.49 -7.57 -14.84 -3.85
① — ② -12.70 -2.69 6.04 4.48 4.06 -12.87 9.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
区少萍 2023/11/13 1年7天 -4.00 区少萍，女，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，曾任交通银行管理培训生、国泰君安证券股份有限公司研究所分析师。2019年2月加入平安基金管理有限公司，任研究中心首席研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年11月13日起，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈浩宇 2023/08/09 2024/09/20 1年1月11天 -7.71
韩克 2021/10/29 2023/08/28 1年9月30天 -28.96
毛时超 2020/08/17 2021/11/05 1年2月19天 8.37
张晓泉 2020/04/15 2021/04/27 1年12天 37.31
刘俊廷 2018/12/07 2020/08/17 1年8月10天 64.93
余斌 2019/05/21 2020/05/28 1年7天 7.36
曹力 2018/12/05 2019/04/10 4月5天 18.99

平安估值优势混合A平安估值优势混合C基金总份额

平安估值优势混合A平安估值优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)218196229162
户均持有份额(万)0.890.160.190.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.29 2.06 -- -3.84
制造业 392.80 32.03 -- -15.08
建筑业 12.42 1.01 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 75.12 6.13 -- 3.01
住宿和餐饮业 59.83 4.88 -- 3.46
金融业 84.85 6.92 -- 0.68
租赁和商务服务业 50.66 4.13 -- 2.64
教育 79.41 6.48 -- 5.11
文化、体育和娱乐业 26.17 2.13 -- 0.47
合计 806.55 65.77 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.33 53.63 4.37% 新晋 3.69
688169 石头科技 0.19 52.64 4.29% 0.41 -17.17
300856 科思股份 1.52 51.60 4.21% 0.53 -11.01
603369 今世缘 0.88 45.36 3.70% 新晋 -0.13
601398 工商银行 6.99 43.20 3.52% 新晋 -2.79
000526 学大教育 0.68 42.90 3.50% 新晋 -22.51
001965 招商公路 3.26 41.04 3.35% 新晋 -2.25
600887 伊利股份 1.35 39.24 3.20% 新晋 9.23
02020 安踏体育 0.46 39.18 3.19% 新晋 --
603198 迎驾贡酒 0.51 37.19 3.03% 新晋 1.33
合计 -- 16.17 445.98 36.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.48 4.93 0.26
合计 60.48 4.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.60 60.48 4.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.64
本期利润(万元) -1.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 220.32
期末基金份额净值(元) 1.3317