基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.45 6.72 9.39 -8.00 -5.22 -20.91 1.98
基准收益率②% 12.21 2.58 0.80 -3.91 -6.79 -8.94 -5.94
① — ② -13.66 4.14 8.59 -4.09 1.57 -11.97 7.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,064.607 偏低 54/257 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.899 中 127/257 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.742 偏低 76/257 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 4.253 低 248/257 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,985,950,241,723,082,799.000 低 249/257 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/06/10 2年5月10天 4.94 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2020/06/24 2024/01/03 3年6月9天 7.74
俞瑶 2021/11/04 2023/07/25 1年8月21天 -15.56
毛时超 2020/06/24 2021/11/05 1年4月11天 37.41
孙东宁 2018/03/07 2020/06/29 2年3月22天 0.79
施旭 2017/05/17 2019/10/21 2年5月4天 11.59

平安股息精选沪港深A平安股息精选沪港深C基金总份额

平安股息精选沪港深A平安股息精选沪港深C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1511149716551784
户均持有份额(万)0.500.410.390.37
机构持有比例(%)0.750.920.890.81
个人持有比例(%)99.2599.0899.1199.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 85.03 4.07 -- -2.59
制造业 313.39 14.99 -- -45.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.41 4.09 -- 0.49
建筑业 14.38 0.69 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 64.96 3.11 -- -1.00
金融业 171.64 8.21 -- -1.19
房地产业 76.11 3.64 -- 0.40
教育 63.89 3.06 -- 1.35
合计 874.81 41.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00639 首钢资源 30.80 81.94 3.92% 新晋 --
600048 保利发展 6.90 76.11 3.64% 新晋 -2.89
000933 神火股份 3.78 75.90 3.63% 新晋 -8.69
001965 招商公路 5.16 64.96 3.11% 新晋 -2.25
605098 行动教育 1.54 63.89 3.06% 新晋 -12.30
600901 江苏金租 11.82 63.59 3.04% 新晋 -4.74
00598 中国外运 17.50 62.81 3.00% -0.08 --
600285 羚锐制药 2.52 62.45 2.99% 新晋 -15.04
01088 中国神华 1.90 60.05 2.87% -0.13 --
601077 渝农商行 7.63 41.51 1.99% 0.00 -3.88
03618 重庆农村商业银行 10.90 39.61 1.90% -0.61 --
合计 -- 100.45 692.82 33.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.13
本期利润(万元) -18.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0243
期末基金资产净值(万元) 1,038.78
期末基金份额净值(元) 1.3626