近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3762元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 1.41(排名:577/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 刘杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.09 | 4.18 | 1.00 | 1.41 | 3.36 | 8.16 | 3.19 | 37.62 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 7.35 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | 2.34 | 0.12 | 0.84 | 1.71 | -5.52 | 6.78 | 1.39 | 30.27 |
| ① — ③ | 3.21 | -3.71 | -1.36 | -2.65 | -7.46 | 18.00 | 13.16 | -- |
| 同类排名 | 185/978 | 653/969 | 459/941 | 577/967 | 615/898 | 95/800 | 162/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.40 | -1.45 | 6.72 | 9.39 | 14.58 | -5.22 | -20.91 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 12.21 | 2.58 | 0.80 | 15.34 | -6.79 | -8.94 |
| ① — ② | 0.18 | -13.66 | 4.14 | 8.59 | -0.76 | 1.57 | -11.97 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*35%+中证综合债券指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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2,064.607 | 偏低 | 54/257 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.899 | 中 | 127/257 | -- | -- | -- |
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下行风险
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13.742 | 偏低 | 76/257 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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4.253 | 低 | 248/257 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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1,985,950,241,723,082,799.000 | 低 | 249/257 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘杰 | 2022/06/10 | 2年9月25天 | 11.00 | 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1384 | 1511 | 1497 | 1655 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.89 | |
| 个人持有比例(%) | 99.25 | 99.25 | 99.08 | 99.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 92.56 | 5.85 | -- | -0.46 |
| 制造业 | 277.73 | 17.56 | -- | -41.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.35 | 3.50 | -- | -0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.65 | 2.00 | -- | -0.89 |
| 金融业 | 195.74 | 12.38 | -- | 2.09 |
| 房地产业 | 31.03 | 1.96 | -- | -0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.20 | 2.04 | -- | -0.23 |
| 合计 | 716.26 | 45.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 15.10 | 65.02 | 4.11% | 2.21 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 2.05 | 63.79 | 4.03% | 1.16 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 1.23 | 55.90 | 3.54% | 新晋 | 10.88 |
| 01288 | 农业银行 | 12.40 | 50.87 | 3.22% | 新晋 | -- |
| 00598 | 中国外运 | 14.30 | 48.60 | 3.07% | 0.07 | -- |
| 03996 | 中国能源建设 | 49.20 | 46.93 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 600282 | 南钢股份 | 9.94 | 46.62 | 2.95% | 新晋 | -2.17 |
| 601601 | 中国太保 | 1.36 | 46.35 | 2.93% | 新晋 | 4.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.61 | 46.27 | 2.93% | 新晋 | 2.44 |
| 601336 | 新华保险 | 0.93 | 46.22 | 2.92% | 新晋 | 6.95 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.60 | 39.93 | 2.53% | 0.54 | 8.71 |
| 601288 | 农业银行 | 5.93 | 31.67 | 2.00% | 新晋 | 1.63 |
| 01336 | 新华保险 | 1.31 | 28.63 | 1.81% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 126.96 | 616.80 | 39.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004404)平安股息精选沪港深C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票），港股通标的股票，衍生工具（权证、股指期货、国债期货等），债券资产（包括国债、金融债、企业债，公司债，次级债，可转换债券，分离交易可转债，央行票据，中期票据，短期融资券，超短期融资券，中小企业私募债，地方政府债，政府支持机构债，政府支持债券等中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，同业存单，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票比例为基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票比例为基金资产的0-95%；投资于股息主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.58 |
| 本期利润(万元) | -4.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,028.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3571 |
