近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 9.39 | -8.00 | -1.49 | 3.37 | -5.22 | -20.91 | 1.98 |
基准收益率②% | 0.80 | -3.91 | -3.30 | -2.04 | -6.79 | -8.94 | -5.94 |
① — ② | 8.59 | -4.09 | 1.81 | 5.41 | 1.57 | -11.97 | 7.92 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | 2,064.607 | 偏低 | 54/257 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.899 | 中 | 127/257 | -- | -- | -- |
下行风险 | 13.742 | 偏低 | 76/257 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 4.253 | 低 | 248/257 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 1,985,950,241,723,082,799.000 | 低 | 249/257 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘杰 | 2022/06/10 | 1年10月17天 | 8.42 | 刘杰,男,中国籍,16年证券从业经历,外交学院经济学硕士,曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司,历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月31日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1497 | 1655 | 1784 | 1943 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | |
个人持有比例(%) | 99.08 | 99.11 | 99.19 | 99.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 200.65 | 17.56 | -- | 9.26 |
制造业 | 268.75 | 23.52 | -- | -36.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.05 | 4.82 | -- | 0.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35.13 | 3.08 | -- | 0.22 |
金融业 | 86.65 | 7.58 | -- | -0.15 |
科学研究和技术服务业 | 11.52 | 1.01 | -- | -0.54 |
教育 | 23.48 | 2.06 | -- | 0.45 |
合计 | 681.23 | 59.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601009 | 南京银行 | 3.78 | 33.87 | 2.96% | 新晋 | 0.22 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 11.50 | 33.78 | 2.96% | 新晋 | -- |
601666 | 平煤股份 | 2.73 | 33.50 | 2.93% | -0.05 | 3.36 |
600985 | 淮北矿业 | 2.01 | 33.41 | 2.92% | 新晋 | 5.88 |
601825 | 沪农商行 | 4.32 | 29.25 | 2.56% | 新晋 | 0.05 |
03969 | 中国通号 | 10.40 | 28.10 | 2.46% | 新晋 | -- |
000932 | 华菱钢铁 | 5.26 | 27.83 | 2.44% | 新晋 | 9.14 |
00598 | 中国外运 | 8.00 | 27.70 | 2.43% | 新晋 | -- |
601088 | 中国神华 | 0.59 | 23.06 | 2.02% | 新晋 | 2.58 |
600938 | 中国海油 | 0.78 | 22.80 | 2.00% | 新晋 | 6.46 |
01088 | 中国神华 | 0.80 | 22.30 | 1.95% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 16.43 | 1.44% | 新晋 | -- |
601077 | 渝农商行 | 2.44 | 11.37 | 1.00% | 新晋 | -0.78 |
合计 | -- | 53.61 | 343.40 | 30.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 45.87 |
本期利润(万元) | 66.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1068 |
期末基金资产净值(万元) | 826.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.2956 |