基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.04 0.76 -2.92 0.06 -1.80 -7.35 6.96
基准收益率②% 4.27 1.64 2.25 -0.17 1.82 -0.86 1.85
① — ② -5.31 -0.88 -5.17 0.23 -3.62 -6.49 5.11
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩克 2024/02/23 8月26天 -0.79 韩克，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学金融学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部债券交易员，固定收益部研究员。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资研究工作。2017年8月11日至2018年8月24日任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。2019年9月16日至2022年3月24日任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2020年12月18日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日至2021年11月15日任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日至2021年6月15日任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年03月9日至2023年4月28日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年03月9日至2021年11月23日任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2023年7月20日任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任平安添裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日至2022年2月9日任平安恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月27日至2021年10月15日任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年12月18日至2024年4月25日任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日至2022年3月24日任平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2024年3月1日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2023年8月28日任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日至2023年3月8日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年7月27日至2024年7月23日任平安惠复纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月23日任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌斌 2022/01/26 2024/02/23 2年28天 -10.70
张文平 2021/02/02 2022/04/27 1年2月25天 0.55

平安恒鑫混合A平安恒鑫混合C基金总份额

平安恒鑫混合A平安恒鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1524164818342048
户均持有份额(万)6.607.307.1115.54
机构持有比例(%)0.990.830.7654.88
个人持有比例(%)99.0199.1799.2445.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 228.22 1.82 -- -4.08
制造业 2,306.84 18.40 -- -28.71
建筑业 2.76 0.02 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 63.09 0.50 -- -2.62
合计 2,600.91 20.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1.95 316.89 2.53% 新晋 3.69
600519 贵州茅台 0.16 279.68 2.23% 0.89 -0.05
300760 迈瑞医疗 0.82 240.26 1.92% 新晋 0.74
300818 耐普矿机 5.78 160.11 1.28% 0.17 0.94
002372 伟星新材 10.39 155.43 1.24% 新晋 -1.86
002541 鸿路钢构 10.00 151.80 1.21% 新晋 10.69
601702 华峰铝业 5.89 111.20 0.89% 新晋 -8.45
300285 国瓷材料 5.39 108.34 0.86% 新晋 3.04
603296 华勤技术 1.70 94.76 0.76% 新晋 4.55
002472 双环传动 3.14 86.54 0.69% 新晋 0.58
合计 -- 45.22 1,705.01 13.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 820.30 6.54 -18.02
金融债券 3,772.27 30.10 -4.36
其中：政策性金融债 2,081.32 16.60 0.47
企业债券 1,703.64 13.59 5.73
可转换债券 98.18 0.78 --
中期票据 4,691.25 37.43 16.88
其他债券 663.66 5.29 -14.79
合计 11,749.31 93.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383422 23华阳新材MTN016 10.00 1048.81 8.37
102300544 23晋能煤业MTN010 10.00 1041.90 8.31
2028006 20邮储银行永续债 10.00 1026.73 8.19
115699 23BEHL01 10.00 1014.86 8.10
240411 24农发11 10.00 1006.63 8.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -225.89
本期利润(万元) -102.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0103
期末基金资产净值(万元) 9,199.20
期末基金份额净值(元) 0.9421