近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0861元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:354/460) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | -0.19 | 2.14 | -0.25 | 3.38 | 9.06 | 12.33 | 18.69 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 24.43 |
| 同类平均 ③% | 0.59 | -0.13 | 2.31 | -0.09 | 4.02 | 8.24 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.25 | -1.18 | -0.68 | -2.40 | -3.04 | -3.39 | -5.74 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.06 | -0.17 | -0.16 | -0.64 | 0.82 | 1.61 | -- |
| 同类排名 | 329/475 | 291/463 | 172/430 | 354/460 | 194/355 | 68/274 | 54/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | -1.04 | 0.76 | -2.92 | -1.40 | -1.80 | -7.35 |
| 基准收益率②% | 2.13 | 4.27 | 1.64 | 2.25 | 10.66 | 1.82 | -0.86 |
| ① — ② | -0.27 | -5.31 | -0.88 | -5.17 | -12.06 | -3.62 | -6.49 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩克 | 2024/02/23 | 1年1月15天 | 2.70 | 韩克，男，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学金融学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部债券交易员，固定收益部研究员、投资经理助理。2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资研究工作。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。2017年8月11日至2018年8月24日，担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。2019年9月16日至2022年3月24日，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2020年12月18日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日至2021年11月15日，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2021年6月15日，担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月9日至2021年11月23日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月9日至2023年4月28日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月24日至2023年7月20日，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起至2025年3月24日，担任平安添裕债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月15日至2022年2月9日，担任平安恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月27日至2021年10月14日，担任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日至2024年4月25日，担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2022年3月24日，担任平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日至2024年3月1日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日至2023年8月28日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日至2023年3月8日，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2024年7月23日，担任平安惠复纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任平安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1371 | 1524 | 1648 | 1834 | |
| 户均持有份额(万) | 6.44 | 6.60 | 7.30 | 7.11 | |
| 机构持有比例(%) | 1.13 | 0.99 | 0.83 | 0.76 | |
| 个人持有比例(%) | 98.87 | 99.01 | 99.17 | 99.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 384.75 | 3.32 | -- | -1.08 |
| 制造业 | 1,437.21 | 12.40 | -- | -33.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.88 | 2.02 | -- | -0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.92 | 0.57 | -- | -1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.71 | 0.28 | -- | -0.73 |
| 合计 | 2,154.47 | 18.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 2.61 | 196.32 | 1.69% | 新晋 | -5.19 |
| 000651 | 格力电器 | 3.82 | 173.62 | 1.50% | 新晋 | 6.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.63 | 131.82 | 1.14% | 新晋 | -11.40 |
| 06181 | 老铺黄金 | 0.55 | 122.85 | 1.06% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.93 | 120.43 | 1.04% | 新晋 | -4.25 |
| 300979 | 华利集团 | 1.36 | 106.96 | 0.92% | 新晋 | -27.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.44 | 106.62 | 0.92% | 新晋 | -20.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.70 | 100.92 | 0.87% | 新晋 | -- |
| 002028 | 思源电气 | 1.35 | 98.15 | 0.85% | 新晋 | -6.44 |
| 002318 | 久立特材 | 4.17 | 97.62 | 0.84% | 新晋 | 3.50 |
| 合计 | -- | 33.56 | 1,255.31 | 10.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,389.35 | 11.99 | 5.45 |
| 金融债券 | 3,290.45 | 28.39 | -1.71 |
| 其中：政策性金融债 | 1,999.64 | 17.25 | 0.65 |
| 企业债券 | 2,498.92 | 21.56 | 7.97 |
| 可转换债券 | 317.67 | 2.74 | 1.96 |
| 中期票据 | 2,457.13 | 21.20 | -16.23 |
| 其他债券 | 730.53 | 6.30 | 1.01 |
| 合计 | 10,684.04 | 92.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 13.00 | 1389.35 | 11.99 |
| 102383422 | 23华阳新材MTN016 | 10.00 | 1031.55 | 8.90 |
| 115699 | 23BEHL01 | 10.00 | 1026.83 | 8.86 |
| 240208 | 24国开08 | 7.50 | 768.95 | 6.63 |
| 241896 | 24西基02 | 7.00 | 750.44 | 6.48 |
| 基金名称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009721)平安中债1-5年政金债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.23 |
| 2024-06-19 | 0.10 |
| 2023-06-25 | 0.10 |
| 2022-12-26 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 207.07 |
| 本期利润(万元) | 148.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,472.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9596 |
