近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.92 | 0.06 | -3.50 | 0.24 | -1.80 | -7.35 | 6.96 |
基准收益率②% | 2.25 | -0.17 | -0.29 | 0.70 | 1.82 | -0.86 | 1.85 |
① — ② | -5.17 | 0.23 | -3.21 | -0.46 | -3.62 | -6.49 | 5.11 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩克 | 2024/02/23 | 2月2天 | 1.69 | 韩克,男,中国籍,12年证券从业经历,浙江大学金融学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部债券交易员,固定收益部研究员。2015年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品投资研究工作。2017年8月11日至2018年8月24日任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。2019年9月16日至2022年3月24日任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2020年12月18日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日至2021年11月15日任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日至2021年6月15日任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年03月9日至2023年4月28日任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年03月9日至2021年11月23日任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2023年7月20日任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任平安添裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日至2022年2月9日任平安恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月27日至2021年10月15日任平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年12月18日至2022年3月24日任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日任平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2024年3月1日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月29日至2023年8月28日任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日至2023年3月8日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任平安惠复纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月23日任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1648 | 1834 | 2048 | 2422 | |
户均持有份额(万) | 7.30 | 7.11 | 15.54 | 21.27 | |
机构持有比例(%) | 0.83 | 0.76 | 54.88 | 64.14 | |
个人持有比例(%) | 99.17 | 99.24 | 45.12 | 35.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 873.90 | 6.00 | -- | -0.54 |
制造业 | 1,120.94 | 7.70 | -- | -38.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.63 | 0.30 | -- | -3.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 43.07 | 0.30 | -- | -2.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.18 | 0.26 | -- | -4.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 20.93 | 0.14 | -- | -0.43 |
合计 | 2,140.65 | 14.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601225 | 陕西煤业 | 13.41 | 336.46 | 2.31% | 新晋 | -0.72 |
601088 | 中国神华 | 8.52 | 333.05 | 2.29% | 新晋 | 4.79 |
300856 | 科思股份 | 2.27 | 177.45 | 1.22% | 新晋 | 1.77 |
002318 | 久立特材 | 6.79 | 150.87 | 1.04% | 新晋 | 3.39 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.39 | 109.77 | 0.75% | 新晋 | -1.30 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.37 | 102.53 | 0.70% | 新晋 | 6.67 |
300818 | 耐普矿机 | 2.65 | 95.06 | 0.65% | 新晋 | 26.78 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 85.15 | 0.58% | 新晋 | -0.54 |
603979 | 金诚信 | 1.30 | 68.91 | 0.47% | 新晋 | 6.82 |
300979 | 华利集团 | 1.03 | 62.95 | 0.43% | 新晋 | 10.31 |
合计 | -- | 38.78 | 1,522.20 | 10.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,422.52 | 16.63 | 11.99 |
金融债券 | 4,064.20 | 27.90 | 21.49 |
其中:政策性金融债 | 809.33 | 5.56 | -0.85 |
企业债券 | 1,750.07 | 12.01 | -29.82 |
中期票据 | 3,391.12 | 23.28 | -16.32 |
其他债券 | 2,366.09 | 16.24 | -- |
合计 | 13,993.99 | 96.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230023 | 23附息国债23 | 21.50 | 2422.52 | 16.63 |
102383422 | 23华阳新材MTN016 | 10.00 | 1029.91 | 7.07 |
102300544 | 23晋能煤业MTN010 | 10.00 | 1024.30 | 7.03 |
115699 | 23BEHL01 | 10.00 | 1021.07 | 7.01 |
230431 | 23农发31 | 8.00 | 809.33 | 5.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -417.06 |
本期利润(万元) | -345.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0293 |
期末基金资产净值(万元) | 10,813.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.9448 |