近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 8.00 | -0.08 | -1.64 | -1.47 | -3.79 | -27.50 | 5.49 |
基准收益率②% | 2.05 | -4.49 | -2.92 | -3.78 | -7.57 | -14.84 | -3.85 |
① — ② | 5.95 | 4.41 | 1.28 | 2.31 | 3.78 | -12.66 | 9.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈浩宇 | 2023/08/09 | 8月18天 | 9.39 | 陈浩宇,男,中国籍,7年证券从业经历,兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起,担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月22日任平安可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月29日任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
区少萍 | 2023/11/13 | 5月14天 | 10.95 | 区少萍,女,中国籍,8年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士,曾任交通银行管理培训生、国泰君安证券股份有限公司研究所分析师。2019年2月加入平安基金管理有限公司,任研究中心首席研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2023年11月13日起,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 551 | 655 | 1921 | 2228 | |
户均持有份额(万) | 1.40 | 1.20 | 0.40 | 0.18 | |
机构持有比例(%) | 70.77 | 69.77 | 55.45 | 6.14 | |
个人持有比例(%) | 29.23 | 30.23 | 44.55 | 93.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 192.42 | 17.85 | -- | 11.31 |
制造业 | 306.15 | 28.40 | -- | -17.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.90 | 6.02 | -- | 2.45 |
批发和零售业 | 10.79 | 1.00 | -- | -0.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 61.33 | 5.69 | -- | 3.23 |
金融业 | 117.38 | 10.89 | -- | 6.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45.64 | 4.23 | -- | 3.66 |
教育 | 43.92 | 4.07 | -- | 2.74 |
合计 | 842.53 | 78.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行动教育 | 1.01 | 43.92 | 4.07% | 0.98 | 24.95 |
002154 | 报喜鸟 | 6.17 | 36.71 | 3.41% | 0.97 | -6.03 |
001965 | 招商公路 | 3.22 | 36.39 | 3.38% | 1.21 | 2.42 |
300856 | 科思股份 | 0.46 | 35.96 | 3.34% | 0.50 | 2.93 |
600938 | 中国海油 | 1.22 | 35.66 | 3.31% | 新晋 | 6.46 |
600398 | 海澜之家 | 3.96 | 35.64 | 3.31% | 新晋 | 7.28 |
002327 | 富安娜 | 3.30 | 35.57 | 3.30% | 新晋 | -0.85 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.16 | 35.32 | 3.28% | 新晋 | 31.38 |
000568 | 泸州老窖 | 0.19 | 35.07 | 3.25% | 0.40 | 1.65 |
601088 | 中国神华 | 0.87 | 34.01 | 3.15% | 新晋 | 2.58 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.01 | 0.09 | 0.01% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 22.57 | 364.34 | 33.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 60.67 | 5.63 | -0.35 |
合计 | 60.67 | 5.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 0.60 | 60.67 | 5.63 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 6.99 |
本期利润(万元) | 77.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1 |
期末基金资产净值(万元) | 1,041.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.3523 |