近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3534元 | 日增长率%： | -0.69 | 今年以来收益率%： | 13.17(排名:470/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 何杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.67 | 14.85 | 2.76 | 13.17 | -2.07 | 4.39 | -16.60 | 35.34 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 25.35 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | 0.92 | 10.79 | 2.60 | 13.47 | -10.95 | 3.01 | -18.40 | 9.99 |
| ① — ③ | 2.13 | 9.26 | 0.78 | 10.48 | -10.29 | 11.84 | -8.35 | -- |
| 同类排名 | 1613/8449 | 727/8355 | 2884/8198 | 470/8354 | 6765/7885 | 1431/7008 | 4068/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.20 | -0.11 | -2.51 | 8.00 | -4.49 | -3.79 | -27.50 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 12.67 | 0.25 | 2.05 | 14.11 | -7.57 | -14.84 |
| ① — ② | -8.20 | -12.78 | -2.76 | 5.95 | -18.60 | 3.78 | -12.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何杰 | 2024/12/31 | 3月5天 | 13.32 | 何杰，男，中国籍，14年证券从业经历，德国奥格斯堡大学硕士。2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所行业研究员。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2018年3月加入前海联合基金，担任权益投资部部门总经理兼基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。2018年4月12日至2021年7月27日，担任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2021年7月27日，担任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2020年5月25日，担任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日起至2019年12月31日，担任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月24日至2020年5月25日，担任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月12日至2021年6月19日，担任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年7月27日，担任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起至2021年7月27日，担任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任平安低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任平安价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任平安价值远见混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 区少萍 | 2023/11/13 | 2025/01/14 | 1年2月1天 | -7.42 |
| 陈浩宇 | 2023/08/09 | 2024/09/20 | 1年1月11天 | -8.03 |
| 韩克 | 2021/10/29 | 2023/08/28 | 1年9月30天 | -28.94 |
| 毛时超 | 2020/08/17 | 2021/11/05 | 1年2月19天 | 7.97 |
| 张晓泉 | 2020/04/15 | 2021/04/27 | 1年12天 | 36.89 |
| 刘俊廷 | 2018/12/07 | 2020/08/17 | 1年8月10天 | 64.17 |
| 余斌 | 2019/05/21 | 2020/05/28 | 1年7天 | 8.35 |
| 曹力 | 2018/12/05 | 2019/04/10 | 4月5天 | 17.61 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 449 | 506 | 551 | 655 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 1.57 | 1.40 | 1.20 | |
| 机构持有比例(%) | 72.25 | 68.95 | 70.77 | 69.77 | |
| 个人持有比例(%) | 27.75 | 31.05 | 29.23 | 30.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 33.04 | 3.02 | -- | -1.38 |
| 制造业 | 276.56 | 25.25 | -- | -20.97 |
| 金融业 | 23.58 | 2.15 | -- | -4.68 |
| 房地产业 | 43.80 | 4.00 | -- | 1.48 |
| 合计 | 376.98 | 34.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1.50 | 64.80 | 5.92% | 新晋 | -- |
| 600383 | 金地集团 | 10.00 | 43.80 | 4.00% | 新晋 | -2.21 |
| 603551 | 奥普家居 | 4.00 | 42.72 | 3.90% | 新晋 | -2.49 |
| 00939 | 建设银行 | 6.90 | 41.41 | 3.78% | 新晋 | -- |
| 301362 | 民爆光电 | 1.00 | 39.22 | 3.58% | 新晋 | -1.81 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.00 | 37.72 | 3.44% | 新晋 | -3.87 |
| 601088 | 中国神华 | 0.76 | 33.04 | 3.02% | 新晋 | 9.79 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.00 | 32.90 | 3.00% | 新晋 | 1.61 |
| 000858 | 五粮液 | 0.19 | 26.61 | 2.43% | -1.94 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 0.56 | 25.45 | 2.32% | 新晋 | 10.88 |
| 合计 | -- | 27.91 | 387.67 | 35.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.81 | 5.55 | 0.62 |
| 合计 | 60.81 | 5.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.81 | 5.55 |
| 基金名称 | 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006457)平安估值优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.75 |
| 本期利润(万元) | -92.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 905.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1959 |
