基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.52 -0.70 1.32 0.28 -- -- --
基准收益率②% 1.01 1.04 1.05 1.05 -- -- --
① — ② -1.53 -1.74 0.27 -0.77 -- -- --
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘斌斌 2026/01/20 3月23天 -1.68 刘斌斌，男，中国籍，13年证券从业经历，山东大学金融学专业硕士。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心专户投资经理。2022年1月26日起至2024年2月23日，担任平安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日起，担任平安恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2023年10月16日，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日至2023年12月11日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日至2024年2月6日，担任平安添悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日至2024年2月6日，担任平安添润债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月20日任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张文平 2025/01/09 2026/04/22 2年7月 1.89

平安鼎信债券A平安鼎信债券C平安鼎信债券D平安鼎信债券E平安鼎信债券F基金总份额

平安鼎信债券A平安鼎信债券C平安鼎信债券D平安鼎信债券E平安鼎信债券F合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)616----
户均持有份额(万)0.223.38----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,339.68 7.16 -- -0.81
金融业 753.33 0.38 -- -1.16
房地产业 2,053.31 1.03 -- 0.70
租赁和商务服务业 1,449.65 0.72 -- 0.44
科学研究和技术服务业 1,154.37 0.58 -- 0.23
合计 19,750.34 9.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.15 3,117.50 1.56% 新晋 -6.46
603345 安井食品 25.99 2,423.83 1.21% 新晋 6.27
002244 滨江集团 210.38 2,053.31 1.03% 新晋 12.31
002460 赣锋锂业 24.79 1,943.04 0.97% 新晋 1.34
002027 分众传媒 221.32 1,449.65 0.72% 新晋 -5.63
000423 东阿阿胶 21.39 1,222.87 0.61% 新晋 -1.72
600309 万华化学 15.02 1,193.34 0.60% 0.19 -6.31
002756 永兴材料 12.77 955.45 0.48% 新晋 10.86
300750 宁德时代 2.19 879.72 0.44% 新晋 8.82
002142 宁波银行 24.74 753.33 0.38% 新晋 7.94
合计 -- 560.74 15,992.04 8.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,194.55 4.59 1.56
金融债券 74,558.14 37.25 10.48
其中：政策性金融债 48,089.34 24.03 13.24
企业债券 24,320.84 12.15 6.16
中期票据 58,349.91 29.15 -15.04
其他债券 24,928.43 12.46 --
同业存单 7,969.13 3.98 -3.07
合计 199,321.00 99.58 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 220.00 21799.23 10.89
240611 建工KY09 100.00 10102.28 5.05
232580036 25农行二级资本债03B(BC) 90.00 9216.27 4.60
242580044 25青岛农商行永续债01 80.00 8191.55 4.09
112693764 26哈尔滨银行CD074 80.00 7969.13 3.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--3月0.60%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.96
本期利润(万元) -0.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.049
期末基金资产净值(万元) 39.94
期末基金份额净值(元) 1.0193