单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.19 1.07 1.94 -0.18 0.91 -1.32 --
基准收益率②% 1.03 0.86 1.39 0.39 1.30 -- --
① — ② -0.84 0.21 0.55 -0.57 -0.39 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李正一 2024/06/27 4月23天 -0.40 李正一,男,中国籍,多年证券从业经历,伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。2021年5月7日至2023年4月28日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月13日至2024年1月17日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月13日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年6月27日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年6月27日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。
张月 2024/09/13 2月7天 -0.55 张月,女,中国籍,13年证券从业经历,吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理。自2024年6月28日起,担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年9月13日起,担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年11月12日起,担任平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2022/08/09 2024/07/12 1年11月3天 2.71

平安盈福6个月持有债(FOF)A平安盈福6个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈福6个月持有债(FOF)A平安盈福6个月持有债(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)30678111661649
户均持有份额(万)63.1739.4935.3131.48
机构持有比例(%)80.6451.7539.8229.68
个人持有比例(%)19.3648.2560.1870.32

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 703.97 5.21 2.92
合计 703.97 5.21 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 4.00 403.21 2.98
019749 24国债15 3.00 300.76 2.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 503.60
本期利润(万元) 35.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 12,501.14
期末基金份额净值(元) 1.0279