近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.94 | -0.18 | -0.28 | 0.68 | 0.91 | -1.32 | -- |
基准收益率②% | 1.39 | 0.39 | -0.18 | 0.59 | 1.30 | -- | -- |
① — ② | 0.55 | -0.57 | -0.10 | 0.09 | -0.39 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易文斐 | 2022/08/09 | 1年8月16天 | 2.16 | 易文斐先生,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任基金经理。2021年9月17日任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月15日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月6日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月20日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月9日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月22日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 781 | 1166 | 1649 | -- | |
户均持有份额(万) | 39.49 | 35.31 | 31.48 | -- | |
机构持有比例(%) | 51.75 | 39.82 | 29.68 | -- | |
个人持有比例(%) | 48.25 | 60.18 | 70.32 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 234.40 | 0.83 | -- | -0.46 |
制造业 | 579.40 | 2.05 | -- | 0.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.31 | 0.16 | -- | -0.28 |
金融业 | 130.25 | 0.46 | -- | -0.08 |
租赁和商务服务业 | 57.38 | 0.20 | -- | 0.08 |
合计 | 1,046.74 | 3.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 28.80 | 473.09 | 1.68% | 1.29 | -- |
000521 | 长虹美菱 | 21.09 | 195.93 | 0.69% | -0.10 | 7.20 |
600887 | 伊利股份 | 4.88 | 136.15 | 0.48% | -0.01 | -2.45 |
601825 | 沪农商行 | 19.24 | 130.25 | 0.46% | 新晋 | 4.86 |
603619 | 中曼石油 | 4.61 | 115.66 | 0.41% | 新晋 | 20.12 |
600760 | 中航沈飞 | 2.66 | 96.80 | 0.34% | -0.23 | 2.03 |
601088 | 中国神华 | 1.88 | 73.49 | 0.26% | -0.39 | 4.79 |
002027 | 分众传媒 | 8.80 | 57.38 | 0.20% | 新晋 | 3.90 |
601882 | 海天精工 | 2.08 | 55.93 | 0.20% | -0.40 | -1.04 |
601717 | 郑煤机 | 3.28 | 49.04 | 0.17% | 新晋 | 19.74 |
合计 | -- | 97.32 | 1,383.72 | 4.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 225.62 | 0.80 | 0.52 |
合计 | 225.62 | 0.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019675 | 22国债10 | 1.10 | 114.23 | 0.40 |
019727 | 23国债24 | 0.70 | 70.94 | 0.25 |
019709 | 23国债16 | 0.40 | 40.45 | 0.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -47.15 |
本期利润(万元) | 533.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
期末基金资产净值(万元) | 22,909.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.0151 |