近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.19 | 1.07 | 1.94 | -0.18 | 0.91 | -1.32 | -- |
基准收益率②% | 1.03 | 0.86 | 1.39 | 0.39 | 1.30 | -- | -- |
① — ② | -0.84 | 0.21 | 0.55 | -0.57 | -0.39 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李正一 | 2024/06/27 | 4月23天 | -0.40 | 李正一,男,中国籍,多年证券从业经历,伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。2021年5月7日至2023年4月28日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月13日至2024年1月17日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月13日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年6月27日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年6月27日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 |
张月 | 2024/09/13 | 2月7天 | -0.55 | 张月,女,中国籍,13年证券从业经历,吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理。自2024年6月28日起,担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年9月13日起,担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年11月12日起,担任平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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易文斐 | 2022/08/09 | 2024/07/12 | 1年11月3天 | 2.71 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 306 | 781 | 1166 | 1649 | |
户均持有份额(万) | 63.17 | 39.49 | 35.31 | 31.48 | |
机构持有比例(%) | 80.64 | 51.75 | 39.82 | 29.68 | |
个人持有比例(%) | 19.36 | 48.25 | 60.18 | 70.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 503.60 |
本期利润(万元) | 35.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 12,501.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0279 |