单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.21 0.79 0.37 0.93 2.67 2.14 5.22
基准收益率②% 1.83 1.30 0.65 1.54 4.45 3.12 4.73
① — ② -0.62 -0.51 -0.28 -0.61 -1.78 -0.98 0.49
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳亮 2021/11/02 2年6月27天 6.95 欧阳亮,女,中国籍,13年证券从业经历,湖南大学计算金融专业硕士。曾历任毕马威华振会计师事务所注册会计师。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2019年1月25日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2019年7月10日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年6月15日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年6月15日任大成慧成货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2020年7月8日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2020年7月8日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至2020年7月8日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2019年9月20日至2020年7月8日任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月26日任大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安高等级债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠涌纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠涌纯债券型证投资基金基金经理。2021年11月10日任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月29日任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至2023年7月7日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2023年10月19日任平安添悦债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段玮婧 2021/06/07 2023/04/24 1年10月17天 4.05
余斌 2019/12/16 2021/06/29 1年6月13天 6.70

平安惠涌纯债债券A平安惠涌纯债债券C基金总份额

平安惠涌纯债债券A平安惠涌纯债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)226227228233
户均持有份额(万)413.53411.71409.90401.15
机构持有比例(%)99.9999.9999.9999.98
个人持有比例(%)0.010.010.010.02

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 163.11 55.26 --
金融债券 121.94 41.32 -33.38
其中:政策性金融债 121.94 41.32 1.40
合计 285.06 96.58 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 1.60 163.11 55.26
210218 21国开18 1.20 121.94 41.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 928.44
本期利润(万元) 818.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 194.98
期末基金份额净值(元) 1.1334