近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 0.79 | 0.37 | 0.93 | 2.67 | 2.14 | 5.22 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.62 | -0.51 | -0.28 | -0.61 | -1.78 | -0.98 | 0.49 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳亮 | 2021/11/02 | 2年5月25天 | 6.71 | 欧阳亮,女,中国籍,13年证券从业经历,湖南大学计算金融专业硕士。曾历任毕马威华振会计师事务所注册会计师。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2019年1月25日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2019年7月10日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年6月15日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年6月15日任大成慧成货币市场基金基金经理。2019年1月25日至2020年7月8日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2020年7月8日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至2020年7月8日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2019年9月20日至2020年7月8日任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月26日任大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安高等级债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠涌纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月02日任平安惠涌纯债券型证投资基金基金经理。2021年11月10日任平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月29日任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月17日至2023年7月7日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月26日至2023年10月19日任平安添悦债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 226 | 227 | 228 | 233 | |
户均持有份额(万) | 413.53 | 411.71 | 409.90 | 401.15 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 928.44 |
本期利润(万元) | 818.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 194.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.1334 |