近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.37 | 0.56 | 0.34 | 1.21 | 2.12 | 2.69 | 9.47 |
基准收益率②% | 1.22 | 0.90 | 0.58 | 1.46 | 3.56 | 2.89 | 4.57 |
① — ② | 0.15 | -0.34 | -0.24 | -0.25 | -1.44 | -0.20 | 4.90 |
业绩比较基准 | 中证政策性金融债3-5年指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张璐 | 2023/06/28 | 9月29天 | 3.00 | 张璐,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司。自2022年12月18日起,担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月18日任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月30日至2024年1月29日任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月9日任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月17日任平安惠复纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
苏宁 | 2023/08/28 | 7月30天 | 2.26 | 苏宁,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员、基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日至2021年1月5日任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月22日任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年3月23日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月9日至2021年05月28日任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月26日至2022年02月18日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月15日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年05月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年06月15日任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月16日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月8日任平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。 |
刘晓兰 | 2023/04/19 | 1年8天 | 4.13 | 刘晓兰,女,中国籍,8年证券从业经历,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 541 | 598 | 701 | 854 | |
户均持有份额(万) | 57.31 | 8.41 | 7.36 | 63.48 | |
机构持有比例(%) | 99.13 | 93.57 | 90.51 | 98.83 | |
个人持有比例(%) | 0.87 | 6.43 | 9.49 | 1.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,378.44 | 118.35 | -14.25 |
其中:政策性金融债 | 36,378.44 | 118.35 | -14.25 |
合计 | 36,378.44 | 118.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230305 | 23进出05 | 220.00 | 22554.68 | 73.38 |
230403 | 23农发03 | 50.00 | 5122.03 | 16.66 |
220407 | 22农发07 | 50.00 | 5115.48 | 16.64 |
210313 | 21进出13 | 20.00 | 2033.12 | 6.61 |
200205 | 20国开05 | 10.00 | 1038.25 | 3.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.30% |
50--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 473.05 |
本期利润(万元) | 414.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 30,588.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.087 |