近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2284元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:655/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-05-15 | 资产净值(亿元)： | 35.32(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.28 | 1.53 | 0.37 | 2.20 | 5.90 | 8.71 | 25.25 |
| 全债指数 ②% | 1.08 | 0.06 | 3.31 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.72 | 39.18 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.22 | -1.78 | -0.06 | -3.57 | -6.20 | -7.02 | -13.93 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.21 | -0.60 | 0.17 | -1.05 | -1.24 | -1.01 | -- |
| 同类排名 | 1710/2380 | 581/2359 | 1793/2254 | 655/2354 | 1639/2047 | 1232/1704 | 921/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.10 | 19.81 | -1.88 | -4.88 | 10.60 | -12.85 | -24.88 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 12.67 | 0.25 | 2.05 | 14.11 | -7.57 | -14.84 |
| ① — ② | -0.10 | 7.14 | -2.13 | -6.93 | -3.51 | -5.28 | -10.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王博 | 2024/01/17 | 1年2月23天 | 17.29 | 王博，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。2020年1月3日至2021年11月19日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年1月17日任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄维 | 2020/04/22 | 2024/07/01 | 4年2月9天 | -0.51 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1252 | 1214 | 1279 | 1381 | |
| 户均持有份额(万) | 3.13 | 3.95 | 3.86 | 1.97 | |
| 机构持有比例(%) | 32.12 | 41.07 | 39.96 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 67.88 | 58.93 | 60.04 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 753.02 | 7.09 | -- | 5.02 |
| 采矿业 | 434.80 | 4.09 | -- | -0.31 |
| 制造业 | 1,621.17 | 15.25 | -- | -30.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.40 | 4.51 | -- | 1.54 |
| 建筑业 | 392.40 | 3.69 | -- | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.00 | 0.90 | -- | -1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 44.01 | 0.41 | -- | -1.14 |
| 金融业 | 106.80 | 1.00 | -- | -5.83 |
| 房地产业 | 1,450.16 | 13.65 | -- | 11.13 |
| 租赁和商务服务业 | 67.01 | 0.63 | -- | -1.03 |
| 合计 | 5,444.77 | 51.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 10.00 | 434.80 | 4.09% | 新晋 | 3.96 |
| 000998 | 隆平高科 | 35.00 | 390.95 | 3.68% | 0.26 | 3.19 |
| 600048 | 保利发展 | 42.00 | 372.12 | 3.50% | -0.80 | -3.51 |
| 001979 | 招商蛇口 | 35.00 | 358.40 | 3.37% | -1.16 | -2.63 |
| 600674 | 川投能源 | 20.00 | 345.00 | 3.25% | 新晋 | 11.68 |
| 002458 | 益生股份 | 31.00 | 297.91 | 2.80% | 新晋 | 19.67 |
| 003012 | 东鹏控股 | 45.00 | 297.45 | 2.80% | 0.12 | -0.96 |
| 002244 | 滨江集团 | 34.00 | 292.74 | 2.75% | -0.08 | -12.15 |
| 00688 | 中国海外发展 | 25.00 | 287.07 | 2.70% | 新晋 | -- |
| 01109 | 华润置地 | 13.00 | 271.47 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 290.00 | 3,347.91 | 31.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005755)平安短债C (005756)平安短债E (010048)平安短债I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-02-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 271.17 |
| 本期利润(万元) | -50.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,406.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1251 |
