基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.72 6.86 -1.64 1.10 10.60 -12.85 -24.88
基准收益率②% -0.85 12.64 2.12 1.24 14.11 -7.57 -14.84
① — ② -3.87 -5.78 -3.76 -0.14 -3.51 -5.28 -10.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博 2024/01/17 2年16天 26.36 王博，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理、基金经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。自2020年1月3日至2021年11月19日，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起至2023年6月12日，担任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年1月17日起，担任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起至2025年12月30日，担任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任平安发现价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄维 2020/04/22 2024/07/01 4年2月9天 -0.51

平安估值精选混合A平安估值精选混合C基金总份额

平安估值精选混合A平安估值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1141125212141279
户均持有份额(万)4.713.133.953.86
机构持有比例(%)51.8532.1241.0739.96
个人持有比例(%)48.1567.8858.9360.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,197.89 9.69 -- 7.79
采矿业 4.61 0.02 -- -5.00
制造业 4,423.61 19.51 -- -27.79
建筑业 1,968.10 8.68 -- 7.14
交通运输、仓储和邮政业 47.30 0.21 -- -2.54
房地产业 3,994.10 17.62 -- 16.14
科学研究和技术服务业 0.24 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 109.80 0.48 -- -0.62
合计 12,745.65 56.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 130.00 1,123.20 4.95% 1.36 22.51
002271 东方雨虹 80.00 1,087.20 4.79% 1.46 25.37
601800 中国交建 120.00 988.80 4.36% 1.24 -0.54
600383 金地集团 290.00 887.40 3.91% 0.30 5.07
03900 绿城中国 100.00 765.03 3.37% 0.85 --
000998 隆平高科 71.00 664.56 2.93% 0.07 11.23
600598 北大荒 40.00 598.00 2.64% 新晋 16.58
000725 京东方A 140.00 589.40 2.60% 新晋 5.69
00390 中国中铁 170.00 588.09 2.59% 新晋 --
002458 益生股份 70.00 586.60 2.59% 0.25 14.26
合计 -- 1,211.00 7,878.28 34.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,456.34 6.42 1.05
合计 1,456.34 6.42 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 13.00 1364.16 6.02
019776 25特国02 1.00 92.18 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.79
本期利润(万元) -274.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0563
期末基金资产净值(万元) 5,489.68
期末基金份额净值(元) 1.1393