基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.88 -9.34 -8.18 1.66 -12.85 -24.88 14.30
基准收益率②% 2.05 -4.49 -2.92 -3.78 -7.57 -14.84 -3.85
① — ② -6.93 -4.85 -5.26 5.44 -5.28 -10.04 18.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2020/04/22 4年5天 0.66 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王博 2024/01/17 3月10天 -3.40 王博，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。2020年1月3日至2021年11月19日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起至2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。2024年1月17日任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安估值精选混合A平安估值精选混合C基金总份额

平安估值精选混合A平安估值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1279138115231669
户均持有份额(万)3.861.971.821.74
机构持有比例(%)39.960.000.000.00
个人持有比例(%)60.04100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 257.20 3.29 -- 0.32
制造业 3,369.31 43.04 -- -3.15
建筑业 466.96 5.97 -- 4.32
交通运输、仓储和邮政业 101.01 1.29 -- -1.17
住宿和餐饮业 71.30 0.91 -- -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 46.50 0.59 -- -4.26
金融业 1,083.54 13.84 -- 9.04
房地产业 965.20 12.33 -- 10.07
租赁和商务服务业 0.23 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 31.82 0.41 -- -0.16
合计 6,393.07 81.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 24.00 379.68 4.85% 0.67 -17.03
600801 华新水泥 26.00 355.16 4.54% 0.48 8.11
601628 中国人寿 10.00 285.00 3.64% 新晋 4.87
001979 招商蛇口 30.00 283.50 3.62% 新晋 -14.14
600048 保利发展 30.00 273.90 3.50% 新晋 -10.75
000998 隆平高科 20.00 257.20 3.29% 0.22 -5.17
600031 三一重工 17.00 247.86 3.17% 新晋 9.66
600782 新钢股份 70.00 246.40 3.15% 新晋 13.56
601186 中国铁建 28.00 239.96 3.07% 新晋 1.78
603816 顾家家居 6.50 239.66 3.06% 新晋 -9.09
合计 -- 261.50 2,808.32 35.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -523.10
本期利润(万元) -243.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0502
期末基金资产净值(万元) 4,626.68
期末基金份额净值(元) 0.9677