基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.77 -4.72 6.86 -1.64 1.26 10.60 -12.85
基准收益率②% -2.77 -0.85 12.64 2.12 15.46 14.11 -7.57
① — ② 1.00 -3.87 -5.78 -3.76 -14.20 -3.51 -5.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博 2024/01/17 2年3月25天 19.25 王博，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理、基金经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。自2020年1月3日至2021年11月19日，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起至2023年6月12日，担任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年1月17日起，担任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起至2025年12月30日，担任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任平安发现价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄维 2020/04/22 2024/07/01 4年2月9天 -0.51

平安估值精选混合A平安估值精选混合C基金总份额

平安估值精选混合A平安估值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)973114112521214
户均持有份额(万)4.954.713.133.95
机构持有比例(%)53.7851.8532.1241.07
个人持有比例(%)46.2248.1567.8858.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 371.00 1.84 -- -0.16
采矿业 7.73 0.04 -- -4.76
制造业 4,455.87 22.11 -- -25.53
建筑业 1,648.40 8.18 -- 6.53
交通运输、仓储和邮政业 787.65 3.91 -- 1.87
住宿和餐饮业 14.98 0.07 -- -1.52
金融业 1,367.92 6.79 -- 0.03
房地产业 3,803.32 18.87 -- 17.21
租赁和商务服务业 492.66 2.44 -- 0.83
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 9.51 0.05 -- -1.21
文化、体育和娱乐业 195.40 0.97 -- -0.44
合计 13,154.73 65.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 85.00 1,301.35 6.46% 1.67 7.49
001979 招商蛇口 130.00 1,093.30 5.42% 0.47 21.57
601800 中国交建 120.00 913.20 4.53% 0.17 -9.16
03900 绿城中国 110.00 847.90 4.21% 0.84 --
600383 金地集团 290.00 791.70 3.93% 0.02 14.39
000560 我爱我家 200.00 582.00 2.89% 新晋 15.09
600048 保利发展 90.00 523.80 2.60% 新晋 18.46
01109 华润置地 20.00 505.75 2.51% 新晋 --
601888 中国中免 7.00 492.66 2.44% 新晋 -9.28
601111 中国国航 60.00 403.80 2.00% 新晋 2.51
00753 中国国航 20.00 80.70 0.40% 新晋 --
合计 -- 1,132.00 7,536.16 37.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,052.49 5.22 -1.20
合计 1,052.49 5.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 10.00 1052.49 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.77
本期利润(万元) -217.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0425
期末基金资产净值(万元) 6,386.80
期末基金份额净值(元) 1.1191