基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.37 22.38 4.68 0.00 -12.99 -26.18 -7.89
基准收益率②% 12.69 1.89 2.02 -0.94 15.27 -8.21 --
① — ② 17.68 20.49 2.66 0.94 -28.26 -17.97 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2024/04/18 1年7月16天 44.81 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2022/07/19 2024/04/25 1年9月6天 -38.12

平安均衡成长2年持有混合A平安均衡成长2年持有混合C基金总份额

平安均衡成长2年持有混合A平安均衡成长2年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)365385541540
户均持有份额(万)2.353.013.283.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,319.72 12.64 -- 7.13
制造业 6,173.07 33.64 -- -12.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2,805.19 15.29 -- 8.50
金融业 565.09 3.08 -- -3.43
合计 11,863.07 64.65 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 22.90 1,663.17 9.06% 3.90 --
601899 紫金矿业 52.09 1,533.53 8.36% 4.06 -1.84
688256 寒武纪 1.09 1,445.84 7.88% 新晋 -3.21
600183 生益科技 24.81 1,340.24 7.30% 新晋 -10.05
688521 芯原股份 7.19 1,315.37 7.17% 新晋 -12.32
09636 九方智投控股 12.90 878.60 4.79% 新晋 --
600418 江淮汽车 16.23 874.80 4.77% 新晋 -3.93
01787 山东黄金 23.93 806.88 4.40% -0.43 --
600489 中金黄金 35.85 786.19 4.28% 新晋 0.79
688041 海光信息 3.05 770.73 4.20% 新晋 -8.47
合计 -- 200.04 11,415.35 62.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 155.48
本期利润(万元) 182.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2312
期末基金资产净值(万元) 717.74
期末基金份额净值(元) 0.9882