基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.46 -6.75 -8.03 -7.15 -26.18 -7.89 --
基准收益率②% 13.49 0.70 1.83 -4.98 -8.21 -- --
① — ② -12.03 -7.45 -9.86 -2.17 -17.97 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率（经汇率调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2024/04/18 7月2天 -2.58 王华，男，中国籍，多年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。历任招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究部研究员、投资管理一部基金经理助理、投资经理，2021年2月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年3月加入平安基金管理有限公司，2021年9月17日至2023年3月7日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2023年3月7日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2022/07/19 2024/04/25 1年9月6天 -38.12

平安均衡成长2年持有混合A平安均衡成长2年持有混合C基金总份额

平安均衡成长2年持有混合A平安均衡成长2年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)541540535522
户均持有份额(万)3.283.283.303.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,650.68 41.16 -- 35.26
制造业 2,546.94 13.70 -- -33.41
信息传输、软件和信息技术服务业 401.58 2.16 -- -2.35
金融业 4,315.46 23.22 -- 16.98
合计 14,914.66 80.24 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 82.55 1,664.99 8.96% 3.22 -11.60
000975 银泰黄金 83.92 1,561.75 8.40% 新晋 -11.62
600547 山东黄金 49.79 1,458.36 7.85% 2.93 -10.95
601028 玉龙股份 87.26 1,241.71 6.68% 新晋 -13.37
601601 中国太保 24.32 950.91 5.12% 新晋 -7.64
600489 中金黄金 62.31 947.11 5.10% -1.84 -12.28
601688 华泰证券 53.61 943.54 5.08% 新晋 7.64
601628 中国人寿 20.91 920.04 4.95% 新晋 1.81
000776 广发证券 46.75 780.73 4.20% 新晋 3.28
300433 蓝思科技 38.14 779.96 4.20% 新晋 -3.79
合计 -- 549.56 11,249.10 60.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 846.74 4.56 --
合计 846.74 4.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 8.40 846.74 4.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.14
本期利润(万元) 10.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 920.89
期末基金份额净值(元) 0.5917