近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.59 | -6.96 | -17.07 | -1.80 | -23.56 | -13.48 | -- |
基准收益率②% | 2.68 | -4.83 | -2.88 | -3.22 | -7.34 | -14.88 | -- |
① — ② | -4.27 | -2.13 | -14.19 | 1.42 | -16.22 | 1.40 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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神爱前 | 2021/12/29 | 2年3月29天 | -33.44 | 神爱前,男,中国籍,12年证券从业经历,厦门大学财政学硕士,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8577 | 9730 | 11016 | 9282 | |
户均持有份额(万) | 4.42 | 4.23 | 3.94 | 2.53 | |
机构持有比例(%) | 1.41 | 1.31 | 3.13 | 0.99 | |
个人持有比例(%) | 98.59 | 98.69 | 96.87 | 99.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,482.63 | 1.08 | -- | -1.89 |
采矿业 | 35,901.08 | 26.07 | -- | 19.53 |
制造业 | 81,512.33 | 59.19 | -- | 13.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,073.12 | 2.96 | -- | 0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,838.45 | 3.51 | -- | -1.34 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 127,809.50 | 92.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 1,279.92 | 10,648.93 | 7.73% | 新晋 | 18.52 |
300308 | 中际旭创 | 65.02 | 10,179.53 | 7.39% | 1.81 | 10.89 |
300394 | 天孚通信 | 52.11 | 7,882.68 | 5.72% | 新晋 | -0.09 |
601899 | 紫金矿业 | 409.24 | 6,883.42 | 5.00% | 新晋 | 15.99 |
000807 | 云铝股份 | 459.67 | 6,343.44 | 4.61% | 新晋 | 10.52 |
601058 | 赛轮轮胎 | 417.45 | 6,128.13 | 4.45% | 0.59 | 17.32 |
603920 | 世运电路 | 323.40 | 6,070.22 | 4.41% | 新晋 | -4.61 |
600489 | 中金黄金 | 451.21 | 5,960.48 | 4.33% | 新晋 | 11.22 |
300476 | 胜宏科技 | 233.31 | 5,650.77 | 4.10% | 新晋 | 25.86 |
601689 | 拓普集团 | 88.48 | 5,591.32 | 4.06% | -3.80 | -3.24 |
合计 | -- | 3,779.81 | 71,338.92 | 51.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,957.36 |
本期利润(万元) | -510.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 |
期末基金资产净值(万元) | 22,984.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.6507 |