近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.40 | 2.32 | -3.38 | -1.59 | 1.57 | -23.56 | -13.48 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.45 | -0.60 | 2.68 | 14.02 | -7.34 | -14.88 |
| ① — ② | 5.04 | -10.13 | -2.78 | -4.27 | -12.45 | -16.22 | 1.40 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 神爱前 | 2021/12/29 | 3年3月11天 | -40.28 | 神爱前，男，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员，权益投资决策委员会成员，现任权益投资总监。自2016年7月19日起，担任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月2日至2019年1月18日，担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月25日至2018年3月16日，担任平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月9日起至2020年5月6日，代任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日至2022年6月23日，担任平安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任平安品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起至2025年1月7日，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任平安产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6931 | 7737 | 8577 | 9730 | |
| 户均持有份额(万) | 4.34 | 4.43 | 4.42 | 4.23 | |
| 机构持有比例(%) | 2.28 | 1.50 | 1.41 | 1.31 | |
| 个人持有比例(%) | 97.72 | 98.50 | 98.59 | 98.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 94,139.23 | 77.23 | -- | 31.02 |
| 批发和零售业 | 529.37 | 0.43 | -- | -1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,797.04 | 9.68 | -- | 4.41 |
| 合计 | 106,465.64 | 87.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 327.81 | 6,805.35 | 5.58% | 新晋 | -10.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.16 | 6,681.99 | 5.48% | 2.43 | -24.62 |
| 002130 | 沃尔核材 | 260.26 | 6,571.57 | 5.39% | 新晋 | -26.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 153.47 | 6,200.19 | 5.09% | 新晋 | -18.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 60.66 | 5,739.40 | 4.71% | 新晋 | -12.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 53.53 | 5,716.79 | 4.69% | 新晋 | -23.24 |
| 002384 | 东山精密 | 178.89 | 5,223.62 | 4.29% | -0.07 | -19.53 |
| 000651 | 格力电器 | 102.39 | 4,653.63 | 3.82% | 0.74 | 6.47 |
| 300638 | 广和通 | 219.72 | 4,427.32 | 3.63% | 新晋 | -33.85 |
| 600584 | 长电科技 | 102.30 | 4,179.98 | 3.43% | -3.55 | -20.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 33.95 | 999.76 | 0.82% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,503.14 | 57,199.60 | 46.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 417.84 | 0.34 | 0.02 |
| 可转换债券 | 2,172.99 | 1.78 | -0.71 |
| 合计 | 2,590.83 | 2.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123241 | 欧通转债 | 8.84 | 2172.99 | 1.78 |
| 019733 | 24国债02 | 4.10 | 417.84 | 0.34 |
| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,993.08 |
| 本期利润(万元) | 913.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,182.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6716 |
