近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 105.5629元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:39/460) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 105.624元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.06 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 交易型开放式债券指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-26 | 资产净值(亿元)： | 109.16(2024-12-30) | 基金经理： | 刘洁倩 王郧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.22 | 1.38 | 0.33 | 2.47 | 5.71 | 7.43 | 19.04 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 32.56 |
| 同类平均 ③% | 0.89 | 0.07 | 2.14 | 0.01 | 4.05 | 8.28 | 10.87 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.21 | -1.41 | 0.09 | -3.06 | -6.06 | -8.08 | -13.52 |
| ① — ③ | -0.25 | 0.15 | -0.77 | 0.33 | -1.58 | -2.58 | -3.44 | -- |
| 同类排名 | 334/475 | 92/463 | 350/430 | 39/460 | 319/356 | 254/274 | 230/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.08 | 0.21 | 1.04 | 1.23 | 3.60 | 3.38 | -0.18 |
| 基准收益率②% | 0.63 | -0.52 | 0.51 | 0.45 | 1.07 | 1.00 | -1.59 |
| ① — ② | 0.45 | 0.73 | 0.53 | 0.78 | 2.53 | 2.38 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘洁倩 | 2024/07/19 | 8月23天 | 1.49 | 刘洁倩，女，中国籍，11年证券从业经历，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。2019年10月11日起，担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日至2024年7月19日，担任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起至2023年9月8日，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起，担任平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月9日起，代任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任平安上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 王郧 | 2024/11/21 | 4月20天 | 0.94 | 王郧，男，中国籍，14年证券从业经历，华中科技大学数量经济学博士，金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司。自2024年11月21日起，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1671 | 884 | 2472 | 999 | |
| 户均持有份额(万) | 63.61 | 65.98 | 20.81 | 50.79 | |
| 机构持有比例(%) | 98.80 | 99.58 | 99.43 | 99.38 | |
| 个人持有比例(%) | 1.20 | 0.42 | 0.57 | 0.62 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 1,077,613.63 | 98.72 | 1.11 |
| 合计 | 1,077,613.63 | 98.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240550 | 24宝武K1 | 600.00 | 62215.23 | 5.70 |
| 115487 | 23海通11 | 200.00 | 20597.18 | 1.89 |
| 115456 | 23中化Y4 | 186.12 | 19020.79 | 1.74 |
| 163161 | 20财金01 | 171.07 | 17714.03 | 1.62 |
| 163235 | 20兖煤02 | 153.96 | 15872.18 | 1.45 |
| 基金名称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期货、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-23 | 1.05 |
| 2024-06-11 | 1.05 |
| 2023-07-04 | 2.50 |
| 2022-06-23 | 1.00 |
| 2021-12-14 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.10 |
| 2021-01-07 | 10.00 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-02-19 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,079.35 |
| 本期利润(万元) | 11,542.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,091,577.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 10.5212 |
