近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.84 | 4.09 | -11.92 | -2.22 | -10.64 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.41 | -5.16 | -3.22 | -3.43 | -- | -- | -- |
① — ② | -4.25 | 9.25 | -8.70 | 1.21 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+ 恒生指数收益率(经汇率调整)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张晓泉 | 2023/03/21 | 1年1月7天 | -13.61 | 张晓泉,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任广发证券研究员、招商基金研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司任基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任研究中心研究执行总经理。2015年10月8日至2016年1月29日期间任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年1月1日至2016年1月29日期间任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。2017年9月2日至2017年10月25日担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年6月14日起,担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日至2021年4月8日,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2021年4月27日,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月25日起,担任平安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日任平安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安新鑫优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2264 | 2956 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.16 | 5.07 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 9.72 | 7.64 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 90.28 | 92.36 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,382.01 | 3.78 | -- | 0.81 |
采矿业 | 3,059.60 | 8.36 | -- | 1.82 |
制造业 | 20,223.44 | 55.28 | -- | 9.09 |
建筑业 | 1,172.21 | 3.20 | -- | 1.55 |
批发和零售业 | 323.00 | 0.88 | -- | -1.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.71 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.63 | 0.89 | -- | -3.96 |
房地产业 | 953.01 | 2.60 | -- | 0.34 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2,023.65 | 5.53 | -- | 4.29 |
文化、体育和娱乐业 | 1,050.47 | 2.87 | -- | 0.55 |
合计 | 30,514.04 | 83.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603596 | 伯特利 | 31.67 | 1,767.19 | 4.83% | 0.94 | -9.62 |
300705 | 九典制药 | 46.42 | 1,742.61 | 4.76% | 新晋 | -1.70 |
300373 | 扬杰科技 | 39.49 | 1,479.95 | 4.05% | 0.45 | -3.40 |
605296 | 神农集团 | 37.94 | 1,382.01 | 3.78% | 新晋 | 10.11 |
002840 | 华统股份 | 60.27 | 1,277.12 | 3.49% | 新晋 | 9.24 |
688037 | 芯源微 | 10.76 | 1,201.89 | 3.29% | 新晋 | -15.54 |
601390 | 中国中铁 | 167.22 | 1,172.21 | 3.20% | 新晋 | 2.38 |
000923 | 河钢资源 | 67.87 | 1,153.79 | 3.15% | 新晋 | 8.98 |
688498 | 源杰科技 | 9.16 | 1,144.95 | 3.13% | -0.53 | 6.80 |
300502 | 新易盛 | 16.72 | 1,120.46 | 3.06% | 新晋 | 10.37 |
合计 | -- | 487.52 | 13,442.18 | 36.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -994.61 |
本期利润(万元) | -239.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 |
期末基金资产净值(万元) | 9,404.23 |
期末基金份额净值(元) | 0.8772 |