近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 12.97 | -7.16 | -1.84 | 4.09 | -10.64 | -- | -- |
基准收益率②% | 13.29 | -0.31 | 2.41 | -5.16 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.32 | -6.85 | -4.25 | 9.25 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+ 恒生指数收益率(经汇率调整)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张晓泉 | 2023/03/21 | 1年8月 | -2.26 | 张晓泉,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任广发证券研究员、招商基金研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司任基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理。2015年10月8日至2016年1月29日,担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月30日至2017年9月2日,担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月2日至2017年10月25日,担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日起,担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日至2021年4月8日,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2021年4月27日,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起,担任平安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任平安研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起,担任平安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1874 | 2264 | 2956 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.20 | 5.16 | 5.07 | -- | |
机构持有比例(%) | 11.45 | 9.72 | 7.64 | -- | |
个人持有比例(%) | 88.55 | 90.28 | 92.36 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.03 | 0.00 | -- | -5.90 |
制造业 | 26,663.85 | 80.74 | -- | 33.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.10 | 0.00 | -- | -3.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.64 | 0.15 | -- | -4.36 |
科学研究和技术服务业 | 761.65 | 2.31 | -- | 0.90 |
合计 | 27,475.27 | 83.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603596 | 伯特利 | 30.56 | 1,494.90 | 4.53% | 0.05 | 1.79 |
688981 | 中芯国际 | 23.61 | 1,416.42 | 4.29% | 0.86 | 3.38 |
300705 | 九典制药 | 57.48 | 1,415.78 | 4.29% | 0.46 | 3.02 |
300394 | 天孚通信 | 13.76 | 1,382.88 | 4.19% | 新晋 | 14.69 |
300373 | 扬杰科技 | 30.34 | 1,377.27 | 4.17% | 0.36 | -3.29 |
600933 | 爱柯迪 | 87.97 | 1,367.93 | 4.14% | 1.02 | 8.89 |
300856 | 科思股份 | 37.70 | 1,279.92 | 3.88% | 新晋 | -9.91 |
605333 | 沪光股份 | 42.75 | 1,249.16 | 3.78% | 新晋 | 12.79 |
002384 | 东山精密 | 49.92 | 1,175.12 | 3.56% | 新晋 | 11.94 |
603279 | 景津装备 | 54.55 | 1,139.00 | 3.45% | 新晋 | 4.32 |
合计 | -- | 428.64 | 13,298.38 | 40.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -265.02 |
本期利润(万元) | 961.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1006 |
期末基金资产净值(万元) | 8,530.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.92 |