近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.81 | -5.33 | -9.43 | -7.03 | -18.53 | -28.41 | 14.47 |
基准收益率②% | -3.87 | -5.62 | -9.53 | -7.69 | -19.41 | -29.37 | 12.02 |
① — ② | 0.06 | 0.29 | 0.10 | 0.66 | 0.88 | 0.96 | 2.45 |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李严 | 2023/12/29 | 3月28天 | -5.96 | 李严,男,中国籍, 多年证券从业经历,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 63.38 | 0.13 | -- | -16.68 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
合计 | 64.96 | 0.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301526 | 国际复材 | 8.47 | 37.07 | 0.07% | -0.02 | -10.21 |
301413 | 安培龙 | 0.16 | 9.38 | 0.02% | 0.00 | -7.13 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.01% | 新晋 | 40.73 |
301508 | 中机认检 | 0.04 | 1.58 | 0.00% | 0.00 | 23.01 |
301536 | 星宸科技 | 0.05 | 1.54 | 0.00% | 新晋 | 107.07 |
合计 | -- | 9.03 | 56.21 | 0.10% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 47.54 | 9,039.83 | 17.96% | 3.13 | 3.46 |
300059 | 东方财富 | 237.88 | 3,066.29 | 6.09% | -0.29 | -8.65 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.98 | 2,809.20 | 5.58% | 0.02 | -1.57 |
300124 | 汇川技术 | 36.38 | 2,226.88 | 4.42% | 0.05 | -6.56 |
300274 | 阳光电源 | 19.02 | 1,974.28 | 3.92% | 0.73 | -6.00 |
300498 | 温氏股份 | 102.48 | 1,947.07 | 3.87% | -0.06 | 0.58 |
300308 | 中际旭创 | 11.93 | 1,867.45 | 3.71% | 1.15 | -2.21 |
300015 | 爱尔眼科 | 81.35 | 1,041.25 | 2.07% | -0.39 | -7.86 |
300122 | 智飞生物 | 21.50 | 965.99 | 1.92% | -0.59 | -27.80 |
300014 | 亿纬锂能 | 23.92 | 936.53 | 1.86% | -0.07 | -11.22 |
合计 | -- | 591.98 | 25,874.77 | 51.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,006.06 |
本期利润(万元) | -2,102.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0474 |
期末基金资产净值(万元) | 50,331.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.1505 |