基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 0.44 1.11 0.53 1.41 3.57 5.14
基准收益率②% 0.78 0.52 -0.80 1.54 0.73 6.99 4.45
① — ② -0.25 -0.08 1.91 -1.01 0.68 -3.42 0.69
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄斌斌 2026/03/24 1月18天 0.49 黄斌斌，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业本科、新加坡管理大学应用金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后担任招商银行合肥分行客户经理、上海浦东发展银行总行金融市场部交易主管、华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理。2017年7月加入南方基金，任南方基金管理股份有限公司固定收益投资部基金经理。2025年7月加入平安基金管理有限公司。2018年2月9日起至2025年7月11日，担任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日起至2025年7月11日，担任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日至2021年10月22日，担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日起至2023年2月10日，担任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月12日起至2025年7月11日，担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月18日起至2025年7月11日，担任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月1日起至2025年7月11日，担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日，担任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月2日起至2025年7月11日，担任南方聪元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起至2022年6月24日，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日，担任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日起至2025年7月11日，担任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起至2025年6月27日，担任南方振元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起至2025年7月11日，担任南方吉元短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起至2025年6月27日，担任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月26日起至2025年7月11日，担任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起至2025年7月11日，担任南方恩元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。
杨严 2026/01/19 3月23天 0.87 杨严，女，中国籍，10年证券从业经历，南京大学金融学学士，英国卡迪夫大学经济学博士，曾任长安基金管理有限公司固定收益部总监助理，基金经理。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行国际业务部出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生通惠资产管理有限公司信用分析师岗信用研究员，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，信用基金经理，公募固收投资部基金经理，2024年12月加入平安基金管理有限公司，现任基金经理。2019年11月20日至2021年9月15日，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起至2022年1月17日，担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日至2021年8月27日，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2021年8月27日，担任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起至2022年1月17日，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起至2024年12月12日，担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日至2024年12月12日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日至2024年12月12日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李瑾懿 2023/11/27 2026/01/28 2年2月1天 5.70
高勇标 2021/06/15 2023/12/01 2年5月16天 9.11
苏宁 2020/07/16 2021/08/03 1年18天 2.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,002.69 16.01 -8.21
金融债券 4,630.59 73.95 -5.51
其中：政策性金融债 4,630.59 73.95 -5.51
合计 5,633.28 89.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240202 24国开02 20.00 2025.23 32.34
220208 22国开08 10.00 1035.80 16.54
250202 25国开02 10.00 1013.53 16.19
250003 25附息国债03 10.00 1002.69 16.01
240312 24进出12 4.00 403.74 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.46
本期利润(万元) 32.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 6,261.66
期末基金份额净值(元) 1.0616