近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | -7.65 | -15.98 | 0.06 | -21.42 | -18.65 | 74.98 |
基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | -0.60 |
① — ② | -1.62 | -3.98 | -13.92 | 2.37 | -16.55 | -6.67 | 75.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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神爱前 | 2016/07/19 | 7年9月8天 | 131.35 | 神爱前,男,中国籍,12年证券从业经历,厦门大学财政学硕士,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 39,388.61 | 22.65 | -- | 16.11 |
制造业 | 88,730.35 | 51.02 | -- | 4.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,514.59 | 2.02 | -- | -0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,936.77 | 3.41 | -- | -1.44 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 137,572.21 | 79.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 1,539.91 | 12,812.05 | 7.37% | 新晋 | 18.52 |
300308 | 中际旭创 | 74.34 | 11,638.53 | 6.69% | 1.20 | 10.89 |
300394 | 天孚通信 | 66.38 | 10,041.29 | 5.77% | 2.69 | -0.09 |
601899 | 紫金矿业 | 508.83 | 8,558.52 | 4.92% | 新晋 | 15.99 |
601058 | 赛轮轮胎 | 510.18 | 7,489.42 | 4.31% | 新晋 | 17.32 |
300573 | 兴齐眼药 | 33.75 | 7,222.50 | 4.15% | 新晋 | 17.16 |
300476 | 胜宏科技 | 291.47 | 7,059.35 | 4.06% | 新晋 | 25.86 |
601689 | 拓普集团 | 111.28 | 7,031.75 | 4.04% | -3.90 | -3.24 |
601600 | 中国铝业 | 920.86 | 6,814.36 | 3.92% | 新晋 | 5.04 |
000568 | 泸州老窖 | 36.79 | 6,791.07 | 3.91% | 新晋 | 1.65 |
合计 | -- | 4,093.79 | 85,458.84 | 49.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 22,742.48 | 13.08 | -0.82 |
合计 | 22,742.48 | 13.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113619 | 世运转债 | 67.12 | 8260.99 | 4.75 |
113615 | 金诚转债 | 9.33 | 4046.07 | 2.33 |
123025 | 精测转债 | 23.08 | 3584.08 | 2.06 |
128106 | 华统转债 | 13.10 | 3222.98 | 1.85 |
113648 | 巨星转债 | 16.73 | 2459.03 | 1.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18,677.68 |
本期利润(万元) | -3,199.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0718 |
期末基金资产净值(万元) | 173,904.95 |
期末基金份额净值(元) | 4.228 |