基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.54 -1.51 1.25 -7.65 -21.42 -18.65 74.98
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -8.57 -1.02 -1.62 -3.98 -16.55 -6.67 75.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+中证全债指数收益率*40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
神爱前 2016/07/19 8年4月 111.30 神爱前，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学财政学硕士，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员。2016年7月19日任平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月25日至2018年3月16日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2019年1月18日任平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日代任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔海英 2015/08/04 2017/05/11 1年9月7天 -8.15
黄建军 2013/05/29 2015/08/04 2年2月6天 52.86
颜正华 2012/05/29 2013/05/29 1年 21.18

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,068.00 7.48 -- 1.58
制造业 91,367.61 56.64 -- 9.53
住宿和餐饮业 901.79 0.56 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 4,929.36 3.06 -- -1.45
金融业 5,880.99 3.65 -- -2.59
房地产业 3,318.80 2.06 -- -1.18
文化、体育和娱乐业 2,857.44 1.77 -- 0.11
合计 121,323.99 75.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600584 长电科技 330.46 11,675.32 7.24% 0.23 1.72
000568 泸州老窖 72.94 10,919.12 6.77% 新晋 5.39
300308 中际旭创 62.95 9,748.75 6.04% -0.54 -21.52
601058 赛轮轮胎 544.55 8,734.56 5.41% 0.75 4.80
000858 五粮液 44.71 7,265.82 4.50% 新晋 4.30
601600 中国铝业 710.82 6,326.30 3.92% -0.43 -8.88
002384 东山精密 241.07 5,674.75 3.52% 新晋 11.11
000651 格力电器 103.31 4,952.68 3.07% 新晋 -9.46
601028 玉龙股份 347.22 4,940.94 3.06% 新晋 -15.52
688256 寒武纪 17.03 4,923.09 3.05% 新晋 4.30
合计 -- 2,475.06 75,161.33 46.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 24,718.74 15.32 7.44
合计 24,718.74 15.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113060 浙22转债 54.93 8107.45 5.03
127084 柳工转2 37.27 6096.34 3.78
127104 姚记转债 30.23 4262.63 2.64
123208 孩王转债 18.07 2319.60 1.44
113066 平煤转债 15.84 2229.52 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,712.46
本期利润(万元) 1,973.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0507
期末基金资产净值(万元) 161,317.72
期末基金份额净值(元) 4.228