基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.79 -0.95 40.89 6.94 58.26 -9.50 -8.22
基准收益率②% -2.74 -0.25 12.59 1.62 13.81 14.02 -7.34
① — ② 1.95 -0.70 28.30 5.32 44.45 -23.52 -0.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2021/08/05 4年9月6天 22.67 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安睿享成长混合A平安睿享成长混合C基金总份额

平安睿享成长混合A平安睿享成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5791707476748594
户均持有份额(万)1.281.361.341.33
机构持有比例(%)0.680.520.490.44
个人持有比例(%)99.3299.4899.5299.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 245.23 1.66 -- -3.14
制造业 8,268.00 56.11 -- 8.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 214.50 1.46 -- -0.79
交通运输、仓储和邮政业 277.20 1.88 -- -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1,096.31 7.44 -- 2.84
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 10,101.53 68.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 7.05 1,139.14 7.73% 新晋 --
688536 思瑞浦 6.38 1,096.31 7.44% 2.77 54.22
03668 兖煤澳大利亚 20.72 814.85 5.53% 新晋 --
600176 中国巨石 31.86 774.52 5.26% 新晋 30.08
600482 中国动力 22.88 716.83 4.86% 新晋 -6.39
300666 江丰电子 4.66 648.77 4.40% 新晋 18.10
300395 菲利华 6.66 608.72 4.13% 新晋 29.84
688150 莱特光电 15.59 603.56 4.10% 新晋 19.56
688300 联瑞新材 7.16 602.27 4.09% 新晋 3.15
000510 新金路 40.63 599.29 4.07% 新晋 13.87
合计 -- 163.59 7,604.26 51.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.19 0.62 0.22
合计 91.19 0.62 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.90 91.19 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,324.64
本期利润(万元) -139.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 4,871.06
期末基金份额净值(元) 0.9508