近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.61 | 0.41 | 0.72 | 2.62 | 1.44 | 4.42 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | -0.06 | -0.13 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.90 | 1.57 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏宁 | 2020/03/18 | 4年1月9天 | 11.93 | 苏宁,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员、基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日至2021年1月5日任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月22日任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年3月23日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月9日至2021年05月28日任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月26日至2022年02月18日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月15日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年05月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年06月15日任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月16日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月8日任平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9 | 14 | 12 | 42 | |
户均持有份额(万) | 215.49 | 412.74 | 326.43 | 424.57 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 64.27 | 47.29 | 29.90 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 35.73 | 52.71 | 70.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,196.16 | 19.68 | -1.85 |
其中:政策性金融债 | 3,060.26 | 8.37 | -3.14 |
企业债券 | 3,071.62 | 8.40 | 5.53 |
短期融资券 | 3,023.07 | 8.27 | -5.72 |
中期票据 | 30,738.94 | 84.06 | 24.77 |
合计 | 44,029.79 | 120.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101901191 | 19紫金矿业MTN003 | 30.00 | 3088.39 | 8.45 |
102101307 | 21北方工业MTN001 | 30.00 | 3077.65 | 8.42 |
012384581 | 23萧山机场SCP003 | 30.00 | 3023.07 | 8.27 |
102101745 | 21晋焦煤MTN004 | 20.00 | 2056.49 | 5.62 |
101901217 | 19京基投MTN001A | 20.00 | 2056.12 | 5.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.34 |
本期利润(万元) | 14.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
期末基金资产净值(万元) | 2,091.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.1175 |