近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7694元 | 日增长率%： | 0.82 | 今年以来收益率%： | 21.62(排名:14/8279) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 周思聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.57 | 27.65 | 5.42 | 21.62 | 22.89 | -11.49 | -3.67 | 75.50 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 21.12 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | 4.18 | 30.27 | 15.29 | 27.78 | 19.66 | -6.01 | -0.40 | 54.38 |
| ① — ③ | 6.69 | 29.87 | 14.65 | 25.89 | 21.24 | 2.59 | 8.84 | -- |
| 同类排名 | 1942/8373 | 8/8287 | 164/8129 | 14/8279 | 281/7816 | 2994/6955 | 2060/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.65 | 14.75 | -6.41 | -6.44 | -8.21 | -17.07 | -18.82 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 12.67 | 0.25 | 2.05 | 14.11 | -7.57 | -14.84 |
| ① — ② | -7.65 | 2.08 | -6.66 | -8.49 | -22.32 | -9.50 | -3.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周思聪 | 2023/11/15 | 1年4月24天 | 11.08 | 周思聪，女，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学金融学专业硕士。曾任银华基金管理有限公司研究员、研究部总监助理、基金经理助理，基金经理。2018年10月加入长盛基金管理有限公司，现任研究部副总监。2023年5月加入平安基金管理有限公司。2014年1月13日至2018年10月23日，担任银华消费主题分级混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年10月23日，担任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2018年10月23日，担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2023年4月13日，担任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月22日至2023年4月13日，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2023年4月13日，担任长盛竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任平安医药精选股票型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任平安医疗健康混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1068 | 1224 | 1140 | 1267 | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,096.07 | 52.30 | -- | 6.08 |
| 合计 | 1,096.07 | 52.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01952 | 云顶新耀-B | 4.55 | 203.93 | 9.73% | 新晋 | -- |
| 688578 | 艾力斯 | 3.34 | 199.81 | 9.53% | 新晋 | -2.01 |
| 688235 | 百济神州 | 1.24 | 199.79 | 9.53% | -0.10 | -4.54 |
| 688506 | 百利天恒 | 1.04 | 198.46 | 9.47% | -0.59 | 6.86 |
| 09926 | 康方生物 | 3.50 | 196.74 | 9.39% | 0.07 | -- |
| 002653 | 海思科 | 5.71 | 189.86 | 9.06% | 5.95 | 19.14 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4.57 | 189.54 | 9.04% | -0.84 | -6.79 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1.22 | 184.49 | 8.80% | -0.23 | -- |
| 688271 | 联影医疗 | 0.84 | 106.49 | 5.08% | 新晋 | -0.21 |
| 09688 | 再鼎医药 | 5.01 | 96.96 | 4.63% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 31.02 | 1,766.07 | 84.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.67 | 2.42 | 1.45 |
| 合计 | 50.67 | 2.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.67 | 2.42 |
| 基金名称 | 平安核心优势混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006721)平安核心优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.05 |
| 本期利润(万元) | -45.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 491.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.443 |
