基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.15 -8.58 -3.71 -3.24 -14.17 -5.91 --
基准收益率②% 2.68 -4.83 -2.88 -3.22 -7.34 -- --
① — ② 6.47 -3.75 -0.83 -0.02 -6.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/04/14 2年13天 -8.46 刘杰，男，中国籍，16年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月31日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值回报混合A平安价值回报混合C基金总份额

平安价值回报混合A平安价值回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)408449523666
户均持有份额(万)1.150.920.910.91
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 971.57 17.48 -- 10.94
制造业 1,293.48 23.27 -- -22.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 271.77 4.89 -- 1.32
交通运输、仓储和邮政业 171.04 3.08 -- 0.62
金融业 422.20 7.59 -- 2.79
科学研究和技术服务业 55.86 1.00 -- -0.24
教育 114.38 2.06 -- 0.73
合计 3,300.30 59.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600985 淮北矿业 9.92 164.87 2.97% 新晋 5.88
601009 南京银行 18.40 164.86 2.97% 新晋 0.22
03618 重庆农村商业银行 55.90 164.19 2.95% 新晋 --
601666 平煤股份 13.32 163.45 2.94% 新晋 3.36
601825 沪农商行 21.04 142.44 2.56% 新晋 0.05
03969 中国通号 51.00 137.78 2.48% 新晋 --
000932 华菱钢铁 25.81 136.53 2.46% 新晋 9.14
00598 中国外运 39.10 135.40 2.44% 新晋 --
601088 中国神华 2.86 111.80 2.01% 新晋 2.58
600938 中国海油 3.79 110.78 1.99% 新晋 6.46
01088 中国神华 3.90 108.72 1.96% 新晋 --
00883 中国海洋石油 5.00 82.13 1.48% 新晋 --
601077 渝农商行 11.89 55.41 1.00% 新晋 -0.78
合计 -- 261.93 1,678.36 30.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.92
本期利润(万元) 33.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0744
期末基金资产净值(万元) 396.95
期末基金份额净值(元) 0.8815