基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.63 7.42 -1.21 -1.54 13.79 -14.17 -5.91
基准收益率②% 12.59 1.62 -0.29 -0.64 14.02 -7.34 --
① — ② -13.22 5.80 -0.92 -0.90 -0.23 -6.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/04/14 3年7月20天 -0.06 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值回报混合A平安价值回报混合C基金总份额

平安价值回报混合A平安价值回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)781885388408
户均持有份额(万)0.580.551.131.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 403.89 17.72 -- 12.21
制造业 115.37 5.06 -- -41.46
批发和零售业 69.51 3.05 -- 2.01
交通运输、仓储和邮政业 44.78 1.97 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 28.26 1.24 -- -5.55
金融业 334.47 14.68 -- 8.17
房地产业 87.79 3.85 -- 1.97
文化、体育和娱乐业 47.44 2.08 -- 0.79
合计 1,131.51 49.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01288 农业银行 41.50 198.92 8.73% 4.22 --
00817 中国金茂 113.80 161.04 7.07% 新晋 --
02328 中国财险 7.60 121.84 5.35% 新晋 --
01658 邮储银行 21.70 108.17 4.75% 新晋 --
601001 晋控煤业 7.41 101.96 4.47% 新晋 -3.90
601699 潞安环能 6.45 91.85 4.03% 新晋 -11.72
00270 粤海投资 12.60 81.33 3.57% 0.51 --
600036 招商银行 1.96 79.20 3.48% 新晋 5.10
001979 招商蛇口 7.72 78.51 3.45% 新晋 -0.75
601088 中国神华 1.78 68.53 3.01% -0.26 0.08
01088 中国神华 0.35 11.89 0.52% -0.43 --
601658 邮储银行 1.90 10.93 0.48% 新晋 -2.71
合计 -- 224.77 1,114.17 48.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.06 0.44 --
合计 10.06 0.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.06 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.26
本期利润(万元) -0.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 262.32
期末基金份额净值(元) 0.9692