基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.34 -0.97 -0.63 7.42 4.44 13.79 -14.17
基准收益率②% -2.74 -0.25 12.59 1.62 13.81 14.02 -7.34
① — ② 6.08 -0.72 -13.22 5.80 -9.37 -0.23 -6.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/04/14 4年27天 0.74 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值回报混合A平安价值回报混合C基金总份额

平安价值回报混合A平安价值回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)322781885388
户均持有份额(万)0.840.580.551.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 154.73 9.59 -- 4.79
制造业 190.90 11.83 -- -35.81
建筑业 97.93 6.07 -- 4.42
交通运输、仓储和邮政业 80.92 5.01 -- 2.97
金融业 262.40 16.26 -- 9.50
租赁和商务服务业 109.51 6.78 -- 5.17
合计 896.39 55.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01288 农业银行 18.10 89.02 5.51% -3.03 --
01658 邮储银行 18.40 79.77 4.94% 0.32 --
02328 中国财险 5.80 73.03 4.52% -1.19 --
00817 中国金茂 60.20 68.57 4.25% -2.07 --
600057 厦门象屿 7.87 63.59 3.94% 新晋 -16.90
600188 兖矿能源 3.15 60.95 3.78% 新晋 10.79
00270 粤海投资 8.80 60.76 3.76% 0.33 --
00177 江苏宁沪高速公路 5.00 44.54 2.76% 0.19 --
00995 安徽皖通高速公路 3.20 41.96 2.60% 0.68 --
03618 重庆农村商业银行 5.60 33.57 2.08% 新晋 --
600377 宁沪高速 2.65 31.93 1.98% 0.01 5.99
601077 渝农商行 4.02 28.34 1.76% 新晋 -3.67
600012 皖通高速 1.55 23.95 1.48% -0.03 7.63
合计 -- 144.34 699.98 43.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.53 2.51 1.48
合计 40.53 2.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.40 40.53 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.42
本期利润(万元) 8.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0376
期末基金资产净值(万元) 178.31
期末基金份额净值(元) 0.9919