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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.58 | 0.23 | 0.85 | 2.81 | 3.71 | 1.49 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.49 | 0.28 | 0.64 | 2.34 | 2.53 | -- |
| ① — ② | -0.24 | 0.09 | -0.05 | 0.21 | 0.47 | 1.18 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓兰 | 2023/03/15 | 2年8月20天 | 6.85 | 刘晓兰，女，中国籍，11年证券从业经历，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。自2023年3月15日起，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起至2025年8月27日，担任平安元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任平安元恒90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
平安元和90天滚动持有短债A平安元和90天滚动持有短债C基金总份额
平安元和90天滚动持有短债A平安元和90天滚动持有短债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9431 | 10906 | 13951 | 17849 | |
| 户均持有份额(万) | 3.56 | 4.20 | 5.83 | 10.80 | |
| 机构持有比例(%) | 1.66 | 2.38 | 2.77 | 0.65 | |
| 个人持有比例(%) | 98.34 | 97.62 | 97.23 | 99.35 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 754.83 | 0.35 | -0.04 |
| 金融债券 | 32,832.28 | 15.04 | 8.11 |
| 其中：政策性金融债 | 10,865.64 | 4.98 | 0.04 |
| 企业债券 | 5,992.18 | 2.74 | -7.14 |
| 短期融资券 | 54,964.18 | 25.17 | 0.08 |
| 中期票据 | 183,998.00 | 84.27 | -4.26 |
| 其他债券 | 10,485.52 | 4.80 | 3.09 |
| 合计 | 289,027.01 | 132.37 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102282677 | 22中化工程MTN001 | 90.00 | 9360.90 | 4.29 |
| 102382846 | 23晋能装备MTN006 | 80.00 | 8292.41 | 3.80 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 80.00 | 8226.26 | 3.77 |
| 102480161 | 24大横琴MTN001 | 80.00 | 8196.79 | 3.75 |
| 102383010 | 23赣州发展MTN002 | 76.00 | 7864.36 | 3.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 119.65 |
| 本期利润(万元) | 51.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,033.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0925 |
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- 平安优质企业混合C
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- 平安睿享成长混合C
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- 平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C
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- 平安惠信3个月定开债C
- 平安优势领航1年持有混合A
- 平安优势领航1年持有混合C
- 平安优势回报1年持有混合A
- 平安优势回报1年持有混合C
- 平安中证消费电子主题ETF
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- 平安均衡优选1年持有混合C
- 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A
- 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C
- 平安元鑫120天滚动持有中短债A
- 平安元鑫120天滚动持有中短债C
- 平安双季盈6个月持有债A
- 平安双季盈6个月持有债C
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- 平安中证港股通医药卫生ETF指数
- 平安成长龙头1年持有混合A
- 平安成长龙头1年持有混合C
- 平安中证沪港深线上消费ETF指数
- 平安元泓30天滚动持有短债A
- 平安元泓30天滚动持有短债C
- 平安元泓30天滚动持有短债E
- 平安中债1-3年国开债指数A
- 平安中债1-3年国开债指数C
- 平安品质优选混合A
- 平安品质优选混合C
- 平安恒泰1年持有混合A
- 平安恒泰1年持有混合C
- 平安盈悦稳进回报1年持有混合A
- 平安盈悦稳进回报1年持有混合C
- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)A
- 平安盈禧1年均衡持有混合(FOF)C
- 平安兴奕成长1年持有混合A
- 平安兴奕成长1年持有混合C
- 平安价值回报混合A
- 平安价值回报混合C
- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)A
- 平安盈瑞六个月持有债(FOF)C
- 平安元和90天滚动持有短债A
- 平安元和90天滚动持有短债C
- 平安养老2030一年持有混合(FOF)A
- 平安养老2030一年持有混合(FOF)Y
- 平安中证同业存单AAA指数
- 平安均衡成长2年持有混合A
- 平安均衡成长2年持有混合C
- 平安元悦60天滚动持有短债A
- 平安元悦60天滚动持有短债C
- 平安惠韵纯债债券A
- 平安惠韵纯债债券C
- 平安盈泽1年持有债(FOF)A
- 平安盈泽1年持有债(FOF)C
- 平安中证消费电子ETF联接A
- 平安中证消费电子ETF联接C
- 平安中证消费电子ETF联接E
- 平安添悦债券A
- 平安添悦债券C
- 平安添悦债券E
- 平安盈福6个月持有债(FOF)A
- 平安盈福6个月持有债(FOF)C
- 平安合禧1年定开债
- 平安惠复纯债债券A
- 平安惠复纯债债券C
- 平安中债-0-3年国开债ETF指数
- 平安双盈添益债券A
- 平安双盈添益债券C
- 平安双盈添益债券E
- 平安价值领航混合A
- 平安价值领航混合C
- 平安添润债券A
- 平安添润债券C
- 平安添润债券E
- 平安盈诚积极配置6个月持有混合A
- 平安盈诚积极配置6个月持有混合C
- 平安元福短债债券A
- 平安元福短债债券C
- 平安策略优选1年持有混合A
- 平安策略优选1年持有混合C
- 平安合顺1年定开债
- 平安研究优选混合A
- 平安研究优选混合C
- 平安利率债债券A
- 平安利率债债券C
- 平安利率债债券E
- 平安新兴产业混合（LOF）
- 平安惠禧纯债债券A
- 平安惠禧纯债债券C
- 平安策略回报混合A
- 平安策略回报混合C
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)A
- 平安养老2040三年持有混合(FOF)Y
- 平安新鑫优选混合A
- 平安新鑫优选混合C
- 平安合轩1年定开债
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- 平安惠旭纯债债券C
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- 平安先进制造主题股票C
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- 平安中证港股通医药卫生ETF联接C
- 平安中证港股通医药卫生ETF联接E
- 平安中证2000增强策略ETF指数
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- 平安价值远见混合C
- 平安养老2050三年持有混合(FOF)
- 平安鑫惠90天持有债券A
- 平安鑫惠90天持有债券C
- 平安中证A50ETF指数
- 平安富时国企开放共赢ETF联接A
- 平安富时国企开放共赢ETF联接C
- 平安富时国企开放共赢ETF联接E
- 平安上证红利低波动指数A
- 平安上证红利低波动指数C
- 平安上证红利低波动指数E
- 平安港股通红利精选混合A
- 平安港股通红利精选混合C
- 平安中证A50ETF联接A
- 平安中证A50ETF联接C
- 平安中证A50ETF联接E
- 平安中证汽车零部件ETF
- 平安医药精选股票A
- 平安医药精选股票C
- 平安元利90天持有债券A
- 平安元利90天持有债券C
- 平安中证沪深港黄金产业股票ETF
- 平安惠嘉纯债债券A
- 平安惠嘉纯债债券C
- 平安CFETS0-3年期政金债指数A
- 平安CFETS0-3年期政金债指数C
- 平安研究智选混合A
- 平安研究智选混合C
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- 平安双季鑫6个月持有债券C
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- 平安产业趋势混合C
- 平安元嘉90天持有债A
- 平安元嘉90天持有债C
- 平安元恒90天持有债券A
- 平安元恒90天持有债券C
- 平安瑞利6个月持有混合A
- 平安瑞利6个月持有混合C
- 平安港股通红利优选混合A
- 平安港股通红利优选混合C
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- 平安盈弘6个月持有债C
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- 平安中证汽车零部件ETF联接C
- 平安中证汽车零部件ETF联接E
- 平安上证180ETF联接A
- 平安上证180ETF联接C
- 平安上证180ETF联接E
- 平安元享90天持有债券(FOF)A
- 平安元享90天持有债券(FOF)C
- 平安中证A500ETF
- 平安元裕90天持有债券A
- 平安元裕90天持有债券C
- 平安中证人工智能ETF联接A
- 平安中证人工智能ETF联接C
- 平安中证人工智能ETF联接E
- 平安中证A500ETF联接A
- 平安中证A500ETF联接C
- 平安中证全指自由现金流ETF
- 平安价值精选混合A
- 平安价值精选混合C
- 平安鑫盛混合A
- 平安鑫盛混合C
- 平安元通90天滚动持有债券A
- 平安元通90天滚动持有债券C
- 平安港股通医疗创新精选混合A
- 平安港股通医疗创新精选混合C
- 平安价值优享混合A
- 平安价值优享混合C
- 平安盈轩90天持有债(ETF-FOF)A
- 平安盈轩90天持有债(ETF-FOF)C
- 平安中证全指自由现金流ETF联接A
- 平安中证全指自由现金流ETF联接C
- 平安港股通科技精选混合A
- 平安港股通科技精选混合C
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- 平安瑞和6个月持有混合C
- 平安中证卫星产业指数A
- 平安中证卫星产业指数C
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- 平安恒生港股通科技指数C
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- 平安盈享多元6个月持有混合C
- 平安恒生指数增强A
- 平安恒生指数增强C
- 平安恒生指数增强E
- 平安元亨120天持有债(FOF)A
- 平安元亨120天持有债(FOF)C
- 平安资源精选混合A
- 平安资源精选混合C
- 平安中证通用航空ETF
- 平安高端装备混合A
- 平安高端装备混合C
- 平安港股通成长精选混合A
- 平安港股通成长精选混合C
- 平安新能源精选混合A
- 平安新能源精选混合C