基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.27 0.67 3.11 1.98 7.49 -8.78 5.18
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -4.40 -0.06 0.48 3.11 7.36 -4.40 2.55
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文平 2022/06/23 2年4月27天 8.03 张文平，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学管理学硕士，注册会计师。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师；2011年起加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。2015年3月7日至2016年11月19日，担任大成景祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2015年6月23日至2018年3月16日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年7月1日至2018年3月16日，担任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月16日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年9月18日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2018年8月10日至2020年11月25日，担任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年10月21日，担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年8月31日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月29日至2020年4月9日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2020年2月25日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日起至2020年2月20日，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2021年3月18日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2020年3月12日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月3日起，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2019年8月29日，担任平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日至2020年6月15日，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日至2020年7月6日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日至2021年1月20日，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日至2021年6月23日，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2021年8月18日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2022年12月29日，担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年4月27日，担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日至2022年4月27日，担任平安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日至2023年12月11日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任平安惠澜纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2023年1月19日，担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年9月14日，担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至2023年2月27日，代任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩克 2022/02/23 2023/03/08 1年13天 -4.61
丁琳 2020/08/19 2022/02/23 1年6月4天 6.00
汪澳 2016/09/05 2020/08/28 3年11月23天 33.49
吕振山 2019/11/18 2020/04/29 5月11天 5.11
施旭 2016/12/27 2019/10/21 2年9月25天 11.68
李黄海 2015/11/04 2016/12/27 1年1月23天 4.36
孙健 2015/07/28 2016/09/05 1年1月8天 5.20

平安鑫享混合A平安鑫享混合C平安鑫享混合E基金总份额

平安鑫享混合A平安鑫享混合C平安鑫享混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1366761342353
户均持有份额(万)4.713.871.141.17
机构持有比例(%)74.7461.250.000.00
个人持有比例(%)25.2638.75100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 895.07 2.04 -- -3.86
制造业 3,754.10 8.57 -- -38.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.02 0.30 -- -2.95
建筑业 961.00 2.19 -- 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 68.17 0.16 -- -4.35
金融业 422.52 0.96 -- -5.28
房地产业 155.32 0.35 -- -2.89
合计 6,386.20 14.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 10.35 410.90 0.94% 新晋 -18.59
300750 宁德时代 1.32 332.49 0.76% 新晋 7.42
601800 中国交建 33.90 327.81 0.75% 新晋 9.28
601186 中国铁建 33.39 297.50 0.68% 新晋 4.54
000333 美的集团 3.04 231.22 0.53% -0.24 -5.04
601899 紫金矿业 12.65 229.47 0.52% 新晋 -8.16
000858 五粮液 1.37 222.64 0.51% 新晋 3.69
300856 科思股份 5.72 194.19 0.44% 新晋 -11.01
603876 鼎胜新材 18.12 194.11 0.44% 新晋 5.64
600276 恒瑞医药 3.46 180.96 0.41% 新晋 -6.14
合计 -- 123.32 2,621.29 5.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,349.64 5.36 -9.83
金融债券 6,955.72 15.87 5.44
企业债券 1,428.07 3.26 -4.36
可转换债券 3,440.18 7.85 0.45
短期融资券 3,028.98 6.91 0.91
中期票据 20,839.79 47.56 -6.96
其他债券 6,119.91 13.97 12.60
合计 44,162.28 100.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102482095 24保利发展MTN004 40.00 4015.40 9.16
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 35.00 3496.95 7.98
102282319 22甬开投MTN002 30.00 3102.40 7.08
042480203 24天齐锂业CP001 30.00 3028.98 6.91
232480052 24浦发银行二级资本债01A 30.00 2960.96 6.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.06
本期利润(万元) 127.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0197
期末基金资产净值(万元) 10,152.83
期末基金份额净值(元) 1.5818