基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.98 14.20 -1.57 8.67 21.18 -1.14 -9.61
基准收益率②% 0.24 8.05 1.71 -0.94 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 1.74 6.15 -3.28 9.61 8.83 2.07 -0.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫艽 2024/03/01 1年11月1天 53.60 莫艽，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，任研究中心高级研究员。自2024年3月1日起，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩克 2021/10/29 2024/03/01 2年4月3天 -6.19
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 19.63
韩克 2019/12/04 2020/12/18 1年14天 17.35
张俊生 2019/03/01 2020/05/13 1年2月12天 5.03
吕振山 2019/11/18 2020/04/29 5月11天 4.45
高勇标 2019/02/15 2019/12/04 9月17天 4.02
施旭 2019/06/12 2019/11/01 4月19天 3.63
张恒 2019/02/15 2019/03/13 26天 7.25

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C基金总份额

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)777719364325
户均持有份额(万)5.833.612.492.60
机构持有比例(%)63.5732.050.000.00
个人持有比例(%)36.4367.95100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,892.08 68.24 -- 20.94
科学研究和技术服务业 234.69 1.01 -- -0.65
合计 16,126.77 69.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 17.37 2,142.94 9.20% 0.17 11.24
605333 沪光股份 60.92 1,817.24 7.80% 0.30 -4.51
603997 继峰股份 129.61 1,801.58 7.74% -0.26 5.52
601058 赛轮轮胎 106.69 1,726.24 7.41% -1.54 -1.35
601702 华峰铝业 77.47 1,585.81 6.81% -0.94 28.10
603596 伯特利 28.87 1,480.13 6.36% -1.15 0.77
603279 景津装备 84.33 1,422.65 6.11% -2.29 22.11
000333 美的集团 14.10 1,101.92 4.73% -0.46 -1.14
600519 贵州茅台 0.78 1,074.20 4.61% 0.50 -0.16
300750 宁德时代 2.27 833.68 3.58% -0.39 -5.32
合计 -- 522.41 14,986.39 64.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,103.14 21.91 9.24
合计 5,103.14 21.91 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 39.00 3939.38 16.92
019792 25国债19 11.60 1163.77 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 359.80
本期利润(万元) 233.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.044
期末基金资产净值(万元) 11,359.12
期末基金份额净值(元) 1.7858