基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.37 2.27 -0.70 -1.74 -1.14 -9.61 6.88
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 0.57 5.10 0.88 -0.14 2.07 -0.13 6.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫艽 2024/03/01 1月27天 3.23 莫艽，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，现担任研究中心高级研究员。2024年3月1日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩克 2021/10/29 2024/03/01 2年4月3天 -6.19
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 19.63
韩克 2019/12/04 2020/12/18 1年14天 17.35
张俊生 2019/03/01 2020/05/13 1年2月12天 5.03
吕振山 2019/11/18 2020/04/29 5月11天 4.45
高勇标 2019/02/15 2019/12/04 9月17天 4.02
施旭 2019/06/12 2019/11/01 4月19天 3.63
张恒 2019/02/15 2019/03/13 26天 7.25

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C基金总份额

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)325354398428
户均持有份额(万)2.603.5912.9449.50
机构持有比例(%)0.0032.6281.8995.29
个人持有比例(%)100.0067.3818.114.71

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 739.22 45.07 -- -1.12
科学研究和技术服务业 32.21 1.96 -- 0.72
合计 771.43 47.03 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 2.14 119.41 7.28% 新晋 -9.62
600933 爱柯迪 3.90 75.39 4.60% 新晋 -2.95
601058 赛轮轮胎 5.07 74.43 4.54% 新晋 17.32
000333 美的集团 1.07 68.72 4.19% 新晋 8.59
603129 春风动力 0.42 50.36 3.07% 新晋 18.26
001380 华纬科技 1.81 50.03 3.05% 新晋 9.00
301160 翔楼新材 1.32 49.90 3.04% 新晋 9.76
603997 继峰股份 3.67 48.85 2.98% 新晋 -4.70
605333 沪光股份 1.47 35.38 2.16% 新晋 11.73
002475 立讯精密 1.17 34.41 2.10% 新晋 -5.64
合计 -- 22.04 606.88 37.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.24
本期利润(万元) 33.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 1,057.75
期末基金份额净值(元) 1.2229