近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5092元 | 日增长率%： | -2.35 | 今年以来收益率%： | 5.27(排名:1855/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-02-14 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 莫艽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | 8.75 | 6.33 | 5.27 | 22.63 | 26.88 | 17.83 | 50.78 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 22.88 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -2.12 | 4.69 | 6.17 | 5.57 | 13.75 | 25.50 | 16.03 | 27.90 |
| ① — ③ | -0.91 | 3.15 | 4.34 | 2.58 | 14.40 | 34.32 | 26.08 | -- |
| 同类排名 | 5611/8449 | 1949/8355 | 1681/8198 | 1855/8354 | 827/7885 | 86/7008 | 265/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 19.05 | -2.50 | 3.37 | 21.18 | -1.14 | -9.61 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 0.31 | 10.42 | -2.42 | 0.57 | 8.83 | 2.07 | -0.13 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 莫艽 | 2024/03/01 | 1年1月4天 | 23.88 | 莫艽，男，中国籍，5年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，现担任研究中心高级研究员。2024年3月1日任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月20日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩克 | 2021/10/29 | 2024/03/01 | 2年4月3天 | -6.19 |
| 毛时超 | 2020/05/09 | 2021/11/05 | 1年5月27天 | 19.63 |
| 韩克 | 2019/12/04 | 2020/12/18 | 1年14天 | 17.35 |
| 张俊生 | 2019/03/01 | 2020/05/13 | 1年2月12天 | 5.03 |
| 吕振山 | 2019/11/18 | 2020/04/29 | 5月11天 | 4.45 |
| 高勇标 | 2019/02/15 | 2019/12/04 | 9月17天 | 4.02 |
| 施旭 | 2019/06/12 | 2019/11/01 | 4月19天 | 3.63 |
| 张恒 | 2019/02/15 | 2019/03/13 | 26天 | 7.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 719 | 364 | 325 | 354 | |
| 户均持有份额(万) | 3.61 | 2.49 | 2.60 | 3.59 | |
| 机构持有比例(%) | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 32.62 | |
| 个人持有比例(%) | 67.95 | 100.00 | 100.00 | 67.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,364.17 | 78.66 | -- | 32.44 |
| 合计 | 4,364.17 | 78.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 33.62 | 481.77 | 8.68% | 0.17 | -17.20 |
| 603279 | 景津装备 | 23.00 | 411.24 | 7.41% | 0.01 | 2.82 |
| 603997 | 继峰股份 | 34.50 | 395.03 | 7.12% | 2.03 | -0.13 |
| 603596 | 伯特利 | 7.80 | 347.89 | 6.27% | 0.13 | 3.40 |
| 605333 | 沪光股份 | 9.58 | 312.60 | 5.63% | -0.98 | -2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 4.01 | 301.63 | 5.44% | 0.79 | 0.30 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.20 | 293.66 | 5.29% | 0.62 | 1.81 |
| 600933 | 爱柯迪 | 17.46 | 284.60 | 5.13% | -3.01 | -15.60 |
| 688533 | 上声电子 | 7.51 | 261.39 | 4.71% | -1.36 | -8.14 |
| 603129 | 春风动力 | 1.39 | 218.33 | 3.94% | 新晋 | -4.97 |
| 合计 | -- | 141.07 | 3,308.14 | 59.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,058.15 | 19.07 | -- |
| 合计 | 1,058.15 | 19.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 10.50 | 1058.15 | 19.07 |
| 基金名称 | 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007663)平安安享灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 平安安享保本混合 |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-06-28 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 78.64 |
| 本期利润(万元) | -29.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,724.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4336 |
