基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.20 -1.57 8.67 1.00 21.18 -1.14 -9.61
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 6.15 -3.28 9.61 0.31 8.83 2.07 -0.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫艽 2024/03/01 1年9月3天 44.36 莫艽，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，任研究中心高级研究员。自2024年3月1日起，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任平安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩克 2021/10/29 2024/03/01 2年4月3天 -6.19
毛时超 2020/05/09 2021/11/05 1年5月27天 19.63
韩克 2019/12/04 2020/12/18 1年14天 17.35
张俊生 2019/03/01 2020/05/13 1年2月12天 5.03
吕振山 2019/11/18 2020/04/29 5月11天 4.45
高勇标 2019/02/15 2019/12/04 9月17天 4.02
施旭 2019/06/12 2019/11/01 4月19天 3.63
张恒 2019/02/15 2019/03/13 26天 7.25

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C基金总份额

平安安享灵活配置混合A平安安享灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)777719364325
户均持有份额(万)5.833.612.492.60
机构持有比例(%)63.5732.050.000.00
个人持有比例(%)36.4367.95100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,975.81 76.53 -- 30.01
合计 20,975.81 76.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 18.34 2,473.70 9.03% 0.28 -3.98
601058 赛轮轮胎 170.51 2,451.93 8.95% -0.56 7.64
603279 景津装备 143.54 2,302.38 8.40% -0.44 8.99
603997 继峰股份 165.21 2,192.34 8.00% 0.27 -4.02
601702 华峰铝业 125.11 2,124.37 7.75% 1.31 6.08
603596 伯特利 38.22 2,059.64 7.51% -0.40 -10.06
605333 沪光股份 54.62 2,054.80 7.50% -0.95 -0.26
000333 美的集团 19.59 1,423.41 5.19% 0.60 9.55
600519 贵州茅台 0.78 1,126.31 4.11% 新晋 -0.51
300750 宁德时代 2.71 1,089.42 3.97% -0.09 -2.91
合计 -- 738.63 19,298.30 70.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,472.23 12.67 0.35
合计 3,472.23 12.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 34.50 3472.23 12.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 414.89
本期利润(万元) 942.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2137
期末基金资产净值(万元) 7,119.91
期末基金份额净值(元) 1.7512