基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.76 -0.44 7.65 -1.01 14.74 -13.48 -5.36
基准收益率②% -0.25 12.59 1.62 -0.29 14.02 -7.34 --
① — ② -0.51 -13.03 6.03 -0.72 0.72 -6.14 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/04/14 3年9月18天 2.57 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值回报混合A平安价值回报混合C基金总份额

平安价值回报混合A平安价值回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)566663722773
户均持有份额(万)7.517.837.558.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 254.61 12.94 -- 7.92
制造业 226.73 11.52 -- -35.78
交通运输、仓储和邮政业 155.46 7.90 -- 5.15
信息传输、软件和信息技术服务业 20.21 1.03 -- -4.23
金融业 288.69 14.67 -- 7.28
文化、体育和娱乐业 38.34 1.95 -- 0.62
合计 984.04 50.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01288 农业银行 32.20 168.10 8.54% -0.19 --
00817 中国金茂 113.80 124.37 6.32% -0.75 --
02328 中国财险 7.60 112.30 5.71% 0.36 --
01658 邮储银行 18.90 90.82 4.62% -0.13 --
600036 招商银行 1.96 82.52 4.19% 0.71 -5.35
601088 中国神华 1.94 78.57 3.99% 0.98 4.19
601001 晋控煤业 5.45 71.67 3.64% -0.83 12.42
00270 粤海投资 11.00 67.46 3.43% -0.14 --
00177 江苏宁沪高速公路 5.60 50.53 2.57% 新晋 --
600377 宁沪高速 3.20 38.75 1.97% 新晋 -1.09
00995 安徽皖通高速公路 3.20 37.81 1.92% 新晋 --
600012 皖通高速 2.00 29.64 1.51% 新晋 -2.60
601658 邮储银行 1.90 10.36 0.53% 0.05 -4.97
合计 -- 208.75 962.90 48.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.20 1.03 0.59
合计 20.20 1.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.20 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.84
本期利润(万元) -0.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 1,708.38
期末基金份额净值(元) 0.9891