基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.88 7.26 9.37 -8.39 -13.48 -5.36 --
基准收益率②% 12.45 -0.60 2.68 -4.83 -7.34 -- --
① — ② -13.33 7.86 6.69 -3.56 -6.14 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/04/14 2年7月6天 -9.84 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值回报混合A平安价值回报混合C基金总份额

平安价值回报混合A平安价值回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)722773874999
户均持有份额(万)7.558.028.318.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 224.06 4.09 -- -1.81
制造业 833.22 15.20 -- -31.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 277.14 5.05 -- 1.80
建筑业 93.13 1.70 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 310.00 5.65 -- 2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 111.89 2.04 -- -2.47
金融业 532.90 9.72 -- 3.48
房地产业 202.18 3.69 -- 0.45
教育 166.79 3.04 -- 1.67
合计 2,751.31 50.18 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00639 首钢资源 80.80 214.95 3.92% 新晋 --
600048 保利发展 18.33 202.18 3.69% 新晋 -2.89
000933 神火股份 10.04 201.60 3.68% 新晋 -8.69
001965 招商公路 13.59 171.09 3.12% 新晋 -2.25
605098 行动教育 4.02 166.79 3.04% 新晋 -12.30
00598 中国外运 46.40 166.54 3.04% -0.04 --
600901 江苏金租 30.95 166.51 3.04% 新晋 -4.74
600285 羚锐制药 6.58 163.05 2.97% 新晋 -15.04
600012 皖通高速 8.47 138.91 2.53% 新晋 -0.71
601077 渝农商行 19.92 108.36 1.98% -0.01 -3.88
03618 重庆农村商业银行 28.90 105.03 1.92% -0.69 --
00995 安徽皖通高速公路 3.00 25.54 0.47% 新晋 --
合计 -- 271.00 1,830.55 33.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -250.18
本期利润(万元) -55.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0102
期末基金资产净值(万元) 5,049.86
期末基金份额净值(元) 0.952