基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.12 -1.55 2.19 -6.21 -10.74 -19.15 8.98
基准收益率②% 14.99 -2.63 2.58 -6.34 -12.44 -20.71 -0.30
① — ② 0.13 1.08 -0.39 0.13 1.70 1.56 9.28
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCIChinaAInternationalIndex）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李严 2023/12/29 10月21天 14.13 李严，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月26日任平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2023/09/07 2024/01/03 3月26天 -9.78
钱晶 2019/02/28 2023/09/07 4年6月7天 42.29
成钧 2018/06/15 2022/06/23 4年8天 60.23

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.01 0.05 -- -18.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.00 -- -3.22
批发和零售业 0.05 0.00 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 0.00 -- -2.90
金融业 0.01 0.00 -- -7.37
合计 4.33 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 0.10 3.12 0.04% 0.00 -4.71
300595 欧普康视 0.01 0.19 0.00% 0.00 -0.83
688516 奥特维 0.00 0.15 0.00% 0.00 -8.06
603613 国联股份 0.01 0.15 0.00% 0.00 0.54
603858 步长制药 0.01 0.14 0.00% 新晋 -2.56
合计 -- 0.13 3.75 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.24 419.52 5.31% 0.46 1.06
300750 宁德时代 0.84 210.58 2.67% 0.60 5.10
600036 招商银行 3.90 146.68 1.86% 0.01 -3.07
600900 长江电力 4.63 139.13 1.76% -0.09 -3.65
000858 五粮液 0.73 118.63 1.50% 0.19 4.30
601318 中国平安 2.04 116.46 1.48% 0.31 -2.57
002594 比亚迪 0.34 104.49 1.32% 0.15 -3.99
601288 农业银行 16.11 77.33 0.98% 0.01 -3.33
601166 兴业银行 3.93 75.73 0.96% 0.01 -5.66
601398 工商银行 11.90 73.54 0.93% 新晋 -2.16
合计 -- 44.66 1,482.09 18.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.84 0.02 -0.01
合计 1.84 0.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.01 0.75 0.01
113059 福莱转债 0.01 0.62 0.01
118030 睿创转债 0.00 0.48 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -337.77
本期利润(万元) 1,037.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1994
期末基金资产净值(万元) 7,894.30
期末基金份额净值(元) 1.5377