近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.19 | -6.21 | -3.47 | -5.05 | -10.74 | -19.15 | 8.98 |
基准收益率②% | 2.58 | -6.34 | -4.33 | -6.11 | -12.44 | -20.71 | -0.30 |
① — ② | -0.39 | 0.13 | 0.86 | 1.06 | 1.70 | 1.56 | 9.28 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股国际指数(MSCIChinaAInternationalIndex)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李严 | 2023/12/29 | 3月28天 | 2.60 | 李严,男,中国籍, 多年证券从业经历,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 0.97 | 0.01 | -- | -16.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01 | 0.00 | -- | -3.06 |
批发和零售业 | 0.04 | 0.00 | -- | -0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22 | 0.00 | -- | -2.78 |
金融业 | 0.01 | 0.00 | -- | -7.44 |
合计 | 1.25 | 0.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688516 | 奥特维 | 0.00 | 0.22 | 0.00% | 新晋 | -21.53 |
300595 | 欧普康视 | 0.01 | 0.16 | 0.00% | 新晋 | -4.60 |
603613 | 国联股份 | 0.01 | 0.13 | 0.00% | 新晋 | -4.57 |
603858 | 步长制药 | 0.01 | 0.13 | 0.00% | 新晋 | 2.08 |
002865 | 钧达股份 | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 新晋 | -28.29 |
合计 | -- | 0.03 | 0.76 | 0.00% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 408.70 | 5.54% | 0.04 | 0.15 |
300750 | 宁德时代 | 0.83 | 157.07 | 2.13% | 0.28 | 4.42 |
600036 | 招商银行 | 3.88 | 124.94 | 1.69% | 0.22 | 9.60 |
600900 | 长江电力 | 4.60 | 114.68 | 1.56% | 0.09 | 2.70 |
000858 | 五粮液 | 0.73 | 112.06 | 1.52% | 0.12 | -1.90 |
601318 | 中国平安 | 2.02 | 82.44 | 1.12% | 0.01 | 1.43 |
002594 | 比亚迪 | 0.34 | 69.04 | 0.94% | 0.01 | -2.54 |
601288 | 农业银行 | 16.01 | 67.72 | 0.92% | 0.12 | 7.96 |
601899 | 紫金矿业 | 3.87 | 65.09 | 0.88% | 新晋 | 10.47 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.23 | 64.74 | 0.88% | -0.01 | -1.08 |
合计 | -- | 32.75 | 1,266.48 | 17.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 3.60 | 0.05 | 0.00 |
合计 | 3.60 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127089 | 晶澳转债 | 0.02 | 1.67 | 0.02 |
113661 | 福22转债 | 0.01 | 0.76 | 0.01 |
113059 | 福莱转债 | 0.01 | 0.67 | 0.01 |
118030 | 睿创转债 | 0.00 | 0.50 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -297.22 |
本期利润(万元) | 162.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 |
期末基金资产净值(万元) | 7,371.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.3567 |