基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.54 1.55 -1.08 -2.38 13.07 -10.74 -19.15
基准收益率②% 18.08 0.87 -1.18 -2.46 12.03 -12.44 -20.71
① — ② 0.46 0.68 0.10 0.08 1.04 1.70 1.56
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数（MSCIChinaAInternationalIndex）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李严 2023/12/29 1年11月7天 32.08 李严，男，中国籍，4年证券从业经历，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员。自2023年12月25日起，担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，代任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，代任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日至2025年4月8日，担任平安中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月8日任平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2023/09/07 2024/01/03 3月26天 -9.78
钱晶 2019/02/28 2023/09/07 4年6月7天 42.29
成钧 2018/06/15 2022/06/23 4年8天 60.23

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.08 0.19 -- -15.53
合计 13.08 0.19 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 0.12 13.08 0.19% 新晋 10.18
合计 -- 0.12 13.08 0.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.19 274.36 3.90% -0.52 -0.87
300750 宁德时代 0.67 267.73 3.81% 0.98 -1.03
601138 工业富联 2.00 132.02 1.88% 新晋 -18.10
600036 招商银行 3.11 125.68 1.79% -0.62 2.83
600900 长江电力 3.68 100.28 1.43% -0.44 -0.35
688256 寒武纪 0.07 92.75 1.32% 新晋 1.55
601899 紫金矿业 3.10 91.26 1.30% 新晋 2.19
688041 海光信息 0.36 90.94 1.29% 新晋 -4.61
002594 比亚迪 0.82 89.55 1.27% -0.24 -4.50
601318 中国平安 1.62 89.28 1.27% -0.25 0.30
合计 -- 15.62 1,353.85 19.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.63 0.04 0.00
合计 2.63 0.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118030 睿创转债 0.00 1.01 0.01
113661 福22转债 0.01 0.91 0.01
113059 福莱转债 0.01 0.70 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 187.60
本期利润(万元) 1,120.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2794
期末基金资产净值(万元) 7,031.20
期末基金份额净值(元) 1.7874