基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.59 -0.85 0.47 -0.28 5.05 3.17 2.35
基准收益率②% 0.52 -0.80 1.54 -0.52 6.99 4.45 3.12
① — ② 0.07 -0.05 -1.07 0.24 -1.94 -1.28 -0.77
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨严 2026/01/19 14天 0.34 杨严，女，中国籍，10年证券从业经历，南京大学金融学学士，英国卡迪夫大学经济学博士，曾任长安基金管理有限公司固定收益部总监助理，基金经理。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行国际业务部出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生通惠资产管理有限公司信用分析师岗信用研究员，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，信用基金经理，公募固收投资部基金经理，2024年12月加入平安基金管理有限公司，现任基金经理。2019年11月20日至2021年9月15日，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起至2022年1月17日，担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日至2021年8月27日，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2021年8月27日，担任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起至2022年1月17日，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起至2024年12月12日，担任长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日至2024年12月12日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日至2024年12月12日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李瑾懿 2022/05/12 2026/01/28 3年8月16天 9.72
苏宁 2021/12/29 2023/06/16 1年5月18天 4.65
张恒 2018/06/04 2021/12/29 3年6月25天 14.38
张文平 2019/02/13 2020/03/12 1年27天 4.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,506.92 8.06 0.05
金融债券 19,478.37 104.13 73.52
其中：政策性金融债 15,434.66 82.51 59.12
企业债券 1,004.55 5.37 -8.14
合计 21,989.85 117.56 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 70.00 7033.45 37.60
250208 25国开08 50.00 4999.11 26.73
250016 25附息国债16 15.00 1506.92 8.06
230203 23国开03 10.00 1048.45 5.61
240203 24国开03 10.00 1038.12 5.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 282.71
本期利润(万元) 241.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0082
期末基金资产净值(万元) 18,705.66
期末基金份额净值(元) 1.0281