近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.65 | 0.81 | 0.17 | 1.54 | 3.17 | 2.35 | 3.95 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.18 | -0.49 | -0.48 | 0.00 | -1.28 | -0.77 | -0.78 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李瑾懿 | 2022/05/12 | 1年11月14天 | 6.95 | 李瑾懿,女,中国籍,7年证券从业经历,南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2019年11月7日至2020年11月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月13日至2020年12月14日任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年01月14日至2020年12月14日任中加民丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日任中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2020年12月14日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2020年12月14日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2020年12月14日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日至2023年11月27日任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月27日任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年2月27日任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,357.24 | 5.28 | -6.46 |
企业债券 | 14,490.38 | 14.29 | 12.77 |
短期融资券 | 19,252.18 | 18.99 | -4.19 |
中期票据 | 73,564.57 | 72.55 | -3.85 |
其他债券 | 16,278.61 | 16.05 | -0.56 |
合计 | 128,942.98 | 127.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028025 | 20浦发银行二级01 | 76.00 | 7939.50 | 7.83 |
102281566 | 22浙报MTN001 | 70.00 | 7179.45 | 7.08 |
102280240 | 22重庆发展MTN001 | 70.00 | 7069.98 | 6.97 |
2028024 | 20中信银行二级 | 50.00 | 5219.70 | 5.15 |
102381502 | 23赣投MTN001 | 50.00 | 5204.65 | 5.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,454.34 |
本期利润(万元) | 1,650.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 101,399.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.0326 |