近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.01 | 4.47 | -10.86 | 3.35 | 3.58 | -31.09 | 54.36 |
基准收益率②% | 2.68 | -2.88 | -1.60 | -1.69 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
① — ② | 4.33 | 7.35 | -9.26 | 5.04 | 6.99 | -21.53 | 54.06 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林清源 | 2023/11/13 | 5月13天 | 11.07 | 林清源,男,中国籍,12年证券从业经历,美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士、上海交通大学信息工程学士。具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师。2015年5月12日至2016年7月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日至2018年6月22日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2023年2月18日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 301.07 | 4.43 | -- | -2.11 |
制造业 | 2,178.65 | 32.08 | -- | -14.11 |
批发和零售业 | 441.47 | 6.50 | -- | 4.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 300.85 | 4.43 | -- | 1.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231.23 | 18.13 | -- | 13.28 |
科学研究和技术服务业 | 90.87 | 1.34 | -- | 0.10 |
教育 | 344.01 | 5.07 | -- | 3.74 |
文化、体育和娱乐业 | 787.46 | 11.59 | -- | 9.27 |
合计 | 5,675.61 | 83.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 3.42 | 535.44 | 7.88% | -1.06 | -1.52 |
600941 | 中国移动 | 5.03 | 531.97 | 7.83% | -0.58 | 0.18 |
301061 | 匠心家居 | 8.66 | 513.02 | 7.55% | 1.94 | 11.77 |
601728 | 中国电信 | 57.97 | 352.46 | 5.19% | 新晋 | 4.02 |
002517 | 恺英网络 | 31.47 | 346.80 | 5.11% | -0.12 | -7.43 |
605098 | 行动教育 | 7.91 | 344.01 | 5.07% | 新晋 | 28.63 |
601098 | 中南传媒 | 26.51 | 334.82 | 4.93% | 0.03 | -2.78 |
301376 | 致欧科技 | 13.11 | 325.65 | 4.79% | 新晋 | -4.96 |
601928 | 凤凰传媒 | 29.50 | 323.62 | 4.76% | 新晋 | -8.42 |
600938 | 中国海油 | 10.30 | 301.07 | 4.43% | 新晋 | 2.48 |
合计 | -- | 193.88 | 3,908.86 | 57.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 227.48 |
本期利润(万元) | 434.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1448 |
期末基金资产净值(万元) | 6,791.77 |
期末基金份额净值(元) | 2.2471 |