基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.49 -4.87 7.01 4.47 3.58 -31.09 54.36
基准收益率②% 8.57 -0.17 2.68 -2.88 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -3.08 -4.70 4.33 7.35 6.99 -21.53 54.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林清源 2023/11/13 1年6天 1.28 林清源，男，中国籍，多年证券从业经历，美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士、上海交通大学信息工程学士。具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师。2015年5月12日至2016年7月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日至2018年6月22日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2023年2月18日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛冀颖 2022/08/11 2023/12/25 1年4月14天 -20.41
张俊生 2018/12/04 2022/08/26 3年8月22天 189.81
刘俊廷 2018/06/20 2020/09/25 2年3月5天 73.02
汪澳 2018/06/20 2019/04/22 10月2天 16.73

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,019.38 46.26 -- -0.86
金融业 2,629.10 40.28 -- 34.04
教育 321.76 4.93 -- 3.56
合计 5,970.24 91.47 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 34.99 561.24 8.60% 新晋 4.80
300856 科思股份 16.35 555.08 8.50% 1.76 -13.21
300577 开润股份 13.84 342.12 5.24% 新晋 -8.51
600782 新钢股份 91.01 328.55 5.03% 新晋 9.76
601628 中国人寿 7.44 327.36 5.02% 新晋 2.75
000526 学大教育 5.10 321.76 4.93% 新晋 -21.01
601319 中国人保 42.76 318.13 4.87% 新晋 0.58
601878 浙商证券 21.77 313.71 4.81% 新晋 -7.35
600958 东方证券 28.12 312.41 4.79% 新晋 1.02
601377 兴业证券 45.31 309.01 4.73% 新晋 -0.26
合计 -- 306.69 3,689.37 56.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.13
本期利润(万元) 323.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1099
期末基金资产净值(万元) 6,527.40
期末基金份额净值(元) 2.255