基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.57 -6.35 -8.93 -10.97 -25.58 -22.20 -2.82
基准收益率②% 2.95 -5.37 -3.02 -3.77 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -7.52 -0.98 -5.91 -7.20 -17.36 -5.29 0.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李化松 2018/08/10 5年8月17天 42.39 李化松，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学经济学硕士。曾就职于国信证券经济研究所和华宝兴业基金管理公司，负责钢铁、环保等行业的研究工作。2009年加入嘉实基金管理有限公司，历任机构投资部投资经理助理、研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，任公司总经理助理兼权益投资总监。2015年12月30日至2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月加入平安大华基金管理有限公司，现任权益投资中心投资董事总经理。2018年8月10日任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2020年1月8日任平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2020年9月23日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日任平安高端制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月7日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月25日至2022年02月08日任平安匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日任平安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月16日至2023年3月15日任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年08月26日任平安研究睿选混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月10日至2022年02月8日任平安低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月13日至2024年2月28日任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年11月17日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2024年2月28日任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日至2023年12月25日任平安科技创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
神爱前 2016/08/02 2019/01/18 2年5月16天 -29.12
史献涛 2015/11/10 2016/08/31 9月21天 -38.66
孙健 2015/06/09 2016/08/17 1年2月8天 -40.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,682.81 8.28 -- 1.74
制造业 16,123.78 79.36 -- 33.17
信息传输、软件和信息技术服务业 142.98 0.70 -- -4.15
金融业 23.57 0.12 -- -4.68
租赁和商务服务业 327.95 1.61 -- 0.62
科学研究和技术服务业 317.45 1.56 -- 0.32
合计 18,618.54 91.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.51 1,618.26 7.97% 3.10 7.28
300274 阳光电源 14.06 1,459.43 7.18% 2.66 -3.35
002920 德赛西威 9.73 1,211.48 5.96% 1.17 3.87
601899 紫金矿业 63.87 1,074.29 5.29% 0.20 15.99
000568 泸州老窖 5.39 995.60 4.90% 新晋 1.65
300124 汇川技术 16.21 992.38 4.88% 0.47 -2.44
603786 科博达 15.71 967.58 4.76% -0.04 8.99
002475 立讯精密 30.95 910.24 4.48% 0.11 -5.64
601058 赛轮轮胎 61.01 895.62 4.41% 0.47 17.32
300014 亿纬锂能 20.59 806.30 3.97% 新晋 -7.83
合计 -- 246.03 10,931.18 53.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 668.88 3.29 2.56
合计 668.88 3.29 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 6.60 668.88 3.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,590.03
本期利润(万元) -1,315.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0365
期末基金资产净值(万元) 20,317.12
期末基金份额净值(元) 0.647