基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.75 -3.25 32.27 -6.26 16.84 1.62 -25.58
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.42 14.28 13.70 -8.22
① — ② 2.17 -3.22 18.35 -7.68 2.56 -12.08 -17.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2025/06/04 1年22天 95.09 张淼，女，中国籍，21年证券从业经历，清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员、东方基金管理有限责任公司行业研究员，基金经理助理、2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。具有基金从业资格。2021年6月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。自2015年4月24日至2021年5月27日，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理，自2015年2月17日至2020年8月8日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任平安匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任平安港股医疗优选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月17日起，担任平安匠心品质混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2018/08/10 2025/06/04 6年9月25天 32.83
神爱前 2016/08/02 2019/01/18 2年5月16天 -29.12
史献涛 2015/11/10 2016/08/31 9月21天 -38.66
孙健 2015/06/09 2016/08/17 1年2月8天 -40.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 246.38 0.81 -- -3.99
制造业 25,031.96 82.08 -- 34.43
信息传输、软件和信息技术服务业 2,885.26 9.46 -- 4.86
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 0.74 0.00 -- -1.34
合计 28,164.63 92.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688401 路维光电 38.61 1,855.05 6.08% 新晋 7.40
002475 立讯精密 37.16 1,830.50 6.00% 新晋 0.37
688382 益方生物 88.16 1,676.82 5.50% 0.25 -12.41
688256 寒武纪 1.64 1,616.54 5.30% -0.53 6.91
688019 安集科技 5.71 1,430.28 4.69% 0.11 6.11
688200 华峰测控 5.33 1,400.83 4.59% 新晋 45.68
688521 芯原股份 6.27 1,268.14 4.16% 新晋 17.96
688008 澜起科技 10.03 1,256.90 4.12% -0.88 -1.84
688192 迪哲医药 23.10 1,251.65 4.10% 0.36 -28.85
300395 菲利华 13.41 1,225.67 4.02% 新晋 -11.98
合计 -- 229.42 14,812.38 48.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 486.37 1.59 0.44
合计 486.37 1.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.80 486.37 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,924.01
本期利润(万元) -476.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 30,498.34
期末基金份额净值(元) 0.799