基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.25 32.27 -6.26 -2.61 1.62 -25.58 -22.20
基准收益率②% -0.03 13.92 1.42 -1.06 13.70 -8.22 -16.91
① — ② -3.22 18.35 -7.68 -1.55 -12.08 -17.36 -5.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2025/06/04 7月27天 45.83 张淼，女，中国籍，20年证券从业经历，清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员、东方基金管理有限责任公司行业研究员，基金经理助理、2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。具有基金从业资格。2021年6月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。自2015年4月24日至2021年5月27日，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理，自2015年2月17日至2020年8月8日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任平安匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任平安港股医疗优选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2018/08/10 2025/06/04 6年9月25天 32.83
神爱前 2016/08/02 2019/01/18 2年5月16天 -29.12
史献涛 2015/11/10 2016/08/31 9月21天 -38.66
孙健 2015/06/09 2016/08/17 1年2月8天 -40.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,103.92 4.06 -- -0.96
制造业 19,942.43 73.31 -- 26.01
信息传输、软件和信息技术服务业 3,510.54 12.91 -- 7.65
科学研究和技术服务业 2.92 0.01 -- -1.65
合计 24,559.81 90.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.17 1,587.21 5.83% 1.32 -7.43
688382 益方生物 52.41 1,427.75 5.25% 0.27 -9.90
688008 澜起科技 11.55 1,360.60 5.00% -0.96 52.50
688019 安集科技 5.72 1,246.76 4.58% 新晋 25.36
688652 京仪装备 12.12 1,191.26 4.38% -0.84 19.34
601231 环旭电子 38.79 1,163.70 4.28% 新晋 15.45
300487 蓝晓科技 18.75 1,157.81 4.26% 0.57 8.22
688192 迪哲医药 17.68 1,018.49 3.74% 新晋 -1.93
301162 国能日新 18.92 970.04 3.57% -0.31 26.28
688213 思特威 10.03 953.29 3.50% -0.57 1.52
合计 -- 187.14 12,076.91 44.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 313.13 1.15 0.09
合计 313.13 1.15 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.10 313.13 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,815.72
本期利润(万元) -974.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0283
期末基金资产净值(万元) 27,202.69
期末基金份额净值(元) 0.805