基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李严 2023/12/29 1年11月6天 24.04 李严，男，中国籍，4年证券从业经历，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员。自2023年12月25日起，担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，代任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，代任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日至2025年4月8日，担任平安中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月8日任平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安中证500ETF联接A平安中证500ETF联接C平安中证500ETF联接E基金总份额

平安中证500ETF联接A平安中证500ETF联接C平安中证500ETF联接E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)4------
户均持有份额(万)0.46------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,530.05 4.45 2.10
合计 1,530.05 4.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 13.20 1328.51 3.87
019766 25国债01 2.00 201.55 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.31
本期利润(万元) 6.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3019
期末基金资产净值(万元) 73.60
期末基金份额净值(元) 1.4113