近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6319元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 2.08(排名:621/8279) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-17 | 资产净值(亿元)： | 1.72(2024-12-30) | 基金经理： | 张文平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | 2.07 | 2.05 | 2.08 | 5.56 | 14.27 | 12.09 | 38.78 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 5.62 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | 6.64 | 4.69 | 11.92 | 8.24 | 2.33 | 19.75 | 15.36 | 33.16 |
| ① — ③ | 9.15 | 4.29 | 11.28 | 6.34 | 3.91 | 28.35 | 24.60 | -- |
| 同类排名 | 575/8373 | 1234/8287 | 433/8129 | 621/8279 | 2188/7816 | 116/6955 | 309/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.49 | 1.25 | 0.64 | 3.09 | 6.62 | 7.38 | -8.88 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | -4.38 |
| ① — ② | -0.20 | -4.42 | -0.09 | 0.46 | -4.46 | 7.25 | -4.50 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文平 | 2022/06/23 | 2年9月16天 | 12.19 | 张文平，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学管理学硕士。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师；2011年起加入大成基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。2015年3月7日至2016年11月19日，担任大成景祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2015年6月23日至2018年3月16日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日，担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年7月1日至2018年3月16日，担任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2016年9月6日至2018年3月16日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年9月18日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2018年8月10日至2020年11月25日，担任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年10月21日，担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年8月31日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月29日至2020年4月9日，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2020年2月25日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日起至2020年2月20日，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2021年3月18日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2020年3月12日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月3日起，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2019年8月29日，担任平安惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月31日至2020年6月15日，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日至2020年7月6日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日至2021年1月20日，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日至2021年6月23日，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日至2021年8月18日，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2022年12月29日，担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2022年4月27日，担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日至2022年4月27日，担任平安恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起至2025年4月2日，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日至2023年12月11日，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任平安惠澜纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日至2023年1月19日，担任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年9月14日，担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任平安鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至2023年2月27日，代任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2025年4月2日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6468 | 9069 | 5253 | 623 | |
| 户均持有份额(万) | 1.67 | 2.31 | 1.82 | 3.38 | |
| 机构持有比例(%) | 10.67 | 28.46 | 31.82 | 97.32 | |
| 个人持有比例(%) | 89.33 | 71.54 | 68.18 | 2.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 996.14 | 3.20 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 1,643.09 | 5.27 | -- | -40.95 |
| 建筑业 | 428.95 | 1.38 | -- | -0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.47 | 0.86 | -- | -1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.00 | 0.94 | -- | -4.33 |
| 金融业 | 1,656.79 | 5.32 | -- | -1.51 |
| 合计 | 5,285.44 | 16.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 121.06 | 667.04 | 2.14% | 新晋 | 1.03 |
| 601088 | 中国神华 | 10.77 | 468.28 | 1.50% | 新晋 | 3.96 |
| 601288 | 农业银行 | 75.75 | 404.51 | 1.30% | 新晋 | 0.09 |
| 601857 | 中国石油 | 41.98 | 375.30 | 1.20% | 新晋 | 0.03 |
| 601818 | 光大银行 | 79.87 | 309.10 | 0.99% | 新晋 | -3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.16 | 308.56 | 0.99% | 0.23 | -16.09 |
| 601229 | 上海银行 | 30.18 | 276.15 | 0.89% | 新晋 | 6.07 |
| 601333 | 广深铁路 | 77.98 | 267.47 | 0.86% | 新晋 | -6.05 |
| 000333 | 美的集团 | 3.52 | 264.77 | 0.85% | 0.32 | -5.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.38 | 247.14 | 0.79% | 0.38 | 6.53 |
| 合计 | -- | 447.65 | 3,588.32 | 11.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,390.14 | 20.51 | 15.15 |
| 金融债券 | 6,284.75 | 20.18 | 4.31 |
| 其中：政策性金融债 | 4,232.46 | 13.59 | -- |
| 企业债券 | 412.98 | 1.33 | -1.93 |
| 可转换债券 | 1,180.91 | 3.79 | -4.06 |
| 中期票据 | 5,063.59 | 16.26 | -31.30 |
| 其他债券 | 3,105.89 | 9.97 | -4.00 |
| 合计 | 22,438.27 | 72.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 50.00 | 5343.64 | 17.15 |
| 240210 | 24国开10 | 30.00 | 3200.26 | 10.27 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 30.00 | 3105.89 | 9.97 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.29 | 6.59 |
| 102484447 | 24海发国资MTN005 | 20.00 | 2035.09 | 6.53 |
| 基金名称 | 平安鑫享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001609)平安鑫享混合A (001610)平安鑫享混合C (023629)平安鑫享混合F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例范围为0-90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 678.49 |
| 本期利润(万元) | 258.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,223.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5971 |
