基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.48 1.26 -0.10 2.93 7.43 11.35 -1.68
基准收益率②% 0.21 1.17 -0.86 1.87 6.24 0.71 --
① — ② 1.27 0.09 0.76 1.06 1.19 10.64 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率（经汇率调整）*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞炮 2024/11/04 1年1月 5.82 王瑞炮，男，中国籍，4年证券从业经历，上海交通大学应用统计专业硕士研究生。曾担任平安科技有限责任公司智能投研部算法研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司，担任MOM研究员。自2023年8月9日起至2025年1月13日，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任平安添悦债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨可人 2023/07/25 2025/09/19 2年1月25天 10.11
刘斌斌 2022/10/18 2024/02/06 1年3月19天 -4.69
欧阳亮 2022/09/26 2023/10/19 1年23天 -4.66

平安添悦债券A平安添悦债券C平安添悦债券E基金总份额

平安添悦债券A平安添悦债券C平安添悦债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7052452564535
户均持有份额(万)15.025.2841.6550.47
机构持有比例(%)92.4196.7997.2098.43
个人持有比例(%)7.593.212.801.57

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.16 0.01 -- -0.29
采矿业 173.48 1.00 -- -0.42
制造业 1,723.18 9.91 -- 1.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.21 0.14 -- -0.42
建筑业 119.23 0.69 -- 0.35
批发和零售业 72.72 0.42 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 121.98 0.70 -- -0.05
住宿和餐饮业 11.01 0.06 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 31.88 0.18 -- -1.03
金融业 423.13 2.43 -- 0.78
房地产业 27.75 0.16 -- -0.25
租赁和商务服务业 40.13 0.23 -- -0.09
科学研究和技术服务业 28.83 0.17 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 1.35 0.01 -- -0.23
卫生和社会工作 48.37 0.28 -- 0.14
文化、体育和娱乐业 2.46 0.01 -- -0.25
合计 2,852.87 16.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.33 86.04 0.49% 新晋 -6.75
600585 海螺水泥 3.50 81.27 0.47% 0.13 -1.88
00998 中信银行 12.60 76.96 0.44% 0.16 --
00700 腾讯控股 0.12 72.64 0.42% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 0.43 69.49 0.40% 新晋 --
601668 中国建筑 12.08 65.84 0.38% 新晋 -3.22
601088 中国神华 1.63 62.76 0.36% 新晋 0.08
000651 格力电器 1.39 55.21 0.32% 0.05 2.57
601233 桐昆股份 3.64 54.64 0.31% 新晋 7.25
06886 HTSC 2.10 39.46 0.23% 新晋 --
601688 华泰证券 1.15 25.04 0.14% -0.16 -3.77
合计 -- 39.97 689.35 3.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,642.26 9.44 1.15
金融债券 4,116.86 23.68 -6.23
其中：政策性金融债 1,015.10 5.84 1.06
企业债券 3,235.03 18.60 -2.54
中期票据 3,210.09 18.46 3.16
其他债券 2,015.47 11.59 1.65
合计 14,219.72 81.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101900030 19北控水务MTN001B 10.00 1105.68 6.36
102101003 21闽高速MTN004 10.00 1103.08 6.34
149560 21申证07 10.00 1092.05 6.28
091800009 18东方债01BC(品种二) 10.00 1084.84 6.24
2080062 20沪建债02 10.00 1084.25 6.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 330.17
本期利润(万元) 159.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0172
期末基金资产净值(万元) 9,775.86
期末基金份额净值(元) 1.1116