基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.43 0.85 0.39 0.95 2.14 2.56 1.30
基准收益率②% 0.63 0.58 0.27 0.71 1.54 3.63 3.18
① — ② 0.80 0.27 0.12 0.24 0.60 -1.07 -1.88
业绩比较基准 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%＋一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张月 2024/06/28 1年10月13天 5.20 张月，女，中国籍，14年证券从业经历，吉林大学经济学硕士研究生，曾先后担任晨星中国（深圳）有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理（上海）有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理，任资产配置投资决策委员会成员。自2024年6月28日起，担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月13日起，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月27日起，担任平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2025年10月30日起，担任平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月9日起，担任平安盈顺3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2025年12月17日起，担任平安盈安3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2021/09/17 2024/07/12 2年9月25天 1.60
郑春明 2022/11/21 2024/06/07 1年6月16天 1.46
代宏坤 2021/08/25 2022/09/29 1年1月4天 0.66

平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)A平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)A平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)176182236446
户均持有份额(万)23.074.087.6117.66
机构持有比例(%)85.110.006.316.40
个人持有比例(%)14.89100.0093.6993.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.95 0.10 -- -0.60
制造业 42.07 0.83 -- -1.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.05 0.04 -- -0.82
建筑业 10.45 0.21 -- 0.07
批发和零售业 1.73 0.03 -- -0.03
交通运输、仓储和邮政业 7.29 0.14 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 0.04 -- -0.30
金融业 35.02 0.69 -- 0.12
租赁和商务服务业 2.04 0.04 -- -0.01
科学研究和技术服务业 2.09 0.04 -- -0.04
文化、体育和娱乐业 2.53 0.05 -- -0.01
合计 112.10 2.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 0.51 7.56 0.15% 新晋 -3.79
601077 渝农商行 1.06 7.47 0.15% 新晋 -3.67
600919 江苏银行 0.67 7.32 0.14% 新晋 5.29
601668 中国建筑 1.11 5.56 0.11% 新晋 0.54
601688 华泰证券 0.28 4.98 0.10% 新晋 3.39
601665 齐鲁银行 0.72 4.15 0.08% 新晋 8.88
601233 桐昆股份 0.21 3.79 0.07% 新晋 11.72
603816 顾家家居 0.10 3.34 0.07% 新晋 -4.09
002128 电投能源 0.11 3.31 0.07% 新晋 -1.29
600426 华鲁恒升 0.09 3.26 0.06% 新晋 -8.84
合计 -- 4.86 50.74 1.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.83 6.00 0.13
合计 303.83 6.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.60 263.45 5.20
019785 25国债13 0.40 40.38 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.30%
50--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.81
本期利润(万元) 61.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 4,377.62
期末基金份额净值(元) 1.0706