基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.17 0.69 0.69 -0.36 1.30 -1.78 1.27
基准收益率②% 0.48 1.01 0.95 0.80 3.18 2.47 0.98
① — ② -0.31 -0.32 -0.26 -1.16 -1.88 -4.25 0.29
业绩比较基准 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%＋一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张月 2024/06/28 4月22天 -0.01 张月，女，中国籍，13年证券从业经历，吉林大学经济学硕士研究生，曾先后担任晨星中国（深圳）有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理（上海）有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。自2024年6月28日起，担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月13日起，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2021/09/17 2024/07/12 2年9月25天 1.60
郑春明 2022/11/21 2024/06/07 1年6月16天 1.46
代宏坤 2021/08/25 2022/09/29 1年1月4天 0.66

平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)A平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)A平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)446532148197
户均持有份额(万)17.6657.57114.97104.47
机构持有比例(%)6.4065.8899.0199.02
个人持有比例(%)93.6034.120.990.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 375.52 5.11 -2.40
可转换债券 140.37 1.91 --
合计 515.89 7.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.90 191.52 2.60
019727 23国债24 1.80 183.99 2.50
110085 通22转债 0.75 77.23 1.05
113053 隆22转债 0.62 63.14 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.30%
50--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.47
本期利润(万元) 13.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 3,921.87
期末基金份额净值(元) 1.0233