近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.81 | -0.79 | -2.33 | -0.55 | -3.45 | -5.96 | 1.53 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.77 |
① — ② | -2.56 | -0.03 | -1.57 | -0.27 | -2.81 | -1.90 | 0.76 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑春明 | 2022/11/21 | 1年5月4天 | -4.74 | 郑春明,男,中国籍,9年证券从业经历,华东理工大学数学专业硕士。曾先后担任群益证券上海代表处研究员、华金证券研究所行业研究员、西部证券研究发展中心行业研究员、平安人寿投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司。自2022年11月21日起,担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月21日起,担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月21日起至2022年12月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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代宏坤 | 2021/09/28 | 2022/11/27 | 1年1月29天 | -4.21 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 466 | 554 | 718 | 1039 | |
户均持有份额(万) | 1.37 | 1.40 | 1.39 | 1.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 864.85 | 4.74 | -- | 2.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.73 | 0.40 | -- | -0.04 |
合计 | 937.58 | 5.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 0.80 | 220.33 | 1.21% | 0.15 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 1.03% | -0.35 | -0.54 |
600993 | 马应龙 | 7.65 | 169.83 | 0.93% | -0.39 | 20.58 |
300750 | 宁德时代 | 0.65 | 123.60 | 0.68% | -0.20 | 1.54 |
000333 | 美的集团 | 1.88 | 120.73 | 0.66% | 新晋 | 8.32 |
603878 | 武进不锈 | 12.60 | 111.76 | 0.61% | 新晋 | 10.26 |
02601 | 中国太保 | 8.00 | 99.36 | 0.55% | 新晋 | -- |
002517 | 恺英网络 | 6.60 | 72.73 | 0.40% | 新晋 | -12.48 |
002293 | 罗莱生活 | 6.00 | 59.28 | 0.33% | 新晋 | -1.22 |
601233 | 桐昆股份 | 3.80 | 52.21 | 0.29% | 新晋 | 0.80 |
合计 | -- | 48.09 | 1,217.15 | 6.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 831.03 | 4.56 | -0.28 |
合计 | 831.03 | 4.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 8.20 | 831.03 | 4.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34.53 |
本期利润(万元) | -4.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 569.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.9144 |