基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.26 1.83 -0.81 -0.79 -3.45 -5.96 1.53
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.77
① — ② -3.64 1.39 -2.56 -0.03 -2.81 -1.90 0.76
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高莺 2024/05/27 5月24天 0.11 高莺，女，中国籍，15年证券从业经历，浙江大学硕士，美国爱荷华州立大学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司（PIMCO）养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，任资产配置事业部养老金投资中心投资执行总经理。2019年6月20日任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2020年12月30日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理.2021年3月5日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2021年5月7日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理.2022年1月18日任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2022年6月22日任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月30日任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月28日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月7日任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月27日任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
齐爱军 2024/06/27 4月23天 0.25 齐爱军，男，中国籍，多年证券从业经历，南开大学概率论与数理统计硕士。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部投资主办。2019年2月加入中信过往从业经历建投基金管理有限公司，曾任研究部研究员，现任公司投资部-多元资产配置部基金经理。2019年11月18日至2020年12月11日任中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金。2024年2月1日任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月27日任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑春明 2022/11/21 2024/06/07 1年6月16天 -3.32
代宏坤 2021/09/28 2022/11/27 1年1月29天 -4.21

平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C基金总份额

平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)414466554718
户均持有份额(万)1.431.371.401.39
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 531.54 3.29 0.28
合计 531.54 3.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.20 531.54 3.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.14
本期利润(万元) -1.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0024
期末基金资产净值(万元) 436.33
期末基金份额净值(元) 0.9287