近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0495元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.79(排名:452/747) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 高莺 李正一 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.93 | 1.91 | 0.79 | 2.71 | 1.66 | -- | 2.46 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 6.63 |
| 同类平均 ③% | -0.15 | 2.76 | 1.39 | 1.35 | 5.78 | -2.62 | -- | -- |
| ① — ② | -0.18 | -3.13 | 1.75 | 1.09 | -6.17 | 0.28 | -- | -4.17 |
| ① — ③ | 0.73 | -1.82 | 0.52 | -0.56 | -3.07 | 4.27 | -- | -- |
| 同类排名 | 96/766 | 576/748 | 260/734 | 452/747 | 570/695 | 149/528 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.30 | 0.26 | 1.93 | 4.13 | 7.79 | 0.87 | -- |
| 基准收益率②% | 1.87 | 1.84 | 0.95 | 1.44 | 6.24 | 0.71 | -- |
| ① — ② | -0.57 | -1.58 | 0.98 | 2.69 | 1.55 | 0.16 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率（经汇率调整）×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾小丽 | 2022/11/17 | 2年4月22天 | 9.22 | 曾小丽，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学世界经济专业硕士学位。曾担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任信用研究员、固收研究负责人、基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。自2018年3月24日至2021年7月31日，担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月5日至2021年7月31日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月27日至2019年11月5日，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月27日至2020年2月28日，担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2020年8月14日，担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2023年10月19日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起至2023年10月19日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日至2023年4月19日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日起，担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2023年3月17日，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2024年3月19日，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任平安添润债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日至2024年3月19日，担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起至2025年4月2日，担任平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年10月23日，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任平安添裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘斌斌 | 2022/12/02 | 2024/02/06 | 1年2月4天 | 1.05 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6582 | 9558 | 185 | 142 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.79 | 6.00 | 2.30 | |
| 机构持有比例(%) | 22.05 | 28.84 | 91.83 | 30.56 | |
| 个人持有比例(%) | 77.95 | 71.16 | 8.17 | 69.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 423.57 | 2.27 | -- | 0.90 |
| 制造业 | 1,631.49 | 8.76 | -- | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.16 | 0.33 | -- | -0.73 |
| 建筑业 | 181.99 | 0.98 | -- | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.91 | 0.94 | -- | 0.09 |
| 金融业 | 345.40 | 1.85 | -- | 0.12 |
| 合计 | 2,818.52 | 15.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 2.12 | 159.47 | 0.86% | 新晋 | -0.89 |
| 601088 | 中国神华 | 3.38 | 146.96 | 0.79% | 0.33 | 9.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.53 | 140.98 | 0.76% | 新晋 | -16.09 |
| 600036 | 招商银行 | 3.55 | 139.52 | 0.75% | 新晋 | -5.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.35 | 135.16 | 0.73% | 新晋 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 15.96 | 126.56 | 0.68% | 0.08 | -14.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.08 | 118.16 | 0.63% | 0.27 | 3.86 |
| 01109 | 华润置地 | 4.90 | 102.32 | 0.55% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 2.36 | 96.19 | 0.52% | 新晋 | -30.25 |
| 601800 | 中国交建 | 8.82 | 92.17 | 0.49% | 新晋 | -1.80 |
| 合计 | -- | 47.05 | 1,257.49 | 6.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,517.94 | 29.62 | 20.47 |
| 其中：政策性金融债 | 1,822.20 | 9.78 | 3.47 |
| 企业债券 | 3,730.73 | 20.03 | 7.17 |
| 可转换债券 | 1,762.13 | 9.46 | 2.33 |
| 中期票据 | 10,637.88 | 57.11 | 24.11 |
| 合计 | 21,648.68 | 116.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 16.00 | 1620.55 | 8.70 |
| 240937 | 24厦贸Y3 | 15.00 | 1540.33 | 8.27 |
| 242400009 | 24农行永续债02 | 10.60 | 1100.30 | 5.91 |
| 102481242 | 24临沂城投MTN002 | 10.00 | 1076.22 | 5.78 |
| 240478 | 24泰山G2 | 10.00 | 1070.85 | 5.75 |
| 基金名称 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010643)平安养老2025一年持有混合(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金等中国证监会允许投资的基金）、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种占基金资产的比例合计原则上不超过30%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，是目标日期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金相对股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其预期风险较小，但高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-01-31 | 0.45 |
| 2022-06-09 | 0.25 |
| 2021-06-20 | 0.24 |
| 2020-12-21 | 0.10 |
| 2020-06-15 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 346.99 |
| 本期利润(万元) | -31.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,705.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0914 |
